فاندای

صورت جریان وجوه نقد آلیاژ گستر هامون (فهامون)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
فهامون
گروه
فلزات اساسی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۴۰۵٬۴۸۸۸۰۰٬۰۷۲۱٬۷۶۸٬۲۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۰۵٬۴۸۸۷۹۹٬۲۴۱۱٬۷۵۹٬۴۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۳۶٬۱۳۸-۳۱۳٬۷۱۰-۴۸۳٬۰۸۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۲۰-۴۶۴-۶٬۲۵۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱۶۷٬۴۶۶-۱۱۰٬۰۰۰-۳۲۴٬۳۶۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۸۵۳۱٬۹۴۳۲٬۴۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۸۳٬۲۷۱-۴۰۲٬۲۳۱-۴۳۱٬۴۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۲۲٬۲۱۷۳۹۷٬۰۱۰۱٬۳۲۸٬۰۵۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۷۹۷٬۷۵۴-۷۰۸٬۹۴۱-۴٬۰۲۹٬۹۲۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۲۶٬۱۸۷-۳۶۱٬۸۸۴-۶۳۷٬۴۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۲۳٬۹۴۱-۱۵۴٬۱۴۱-۱٬۳۶۸٬۸۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹۸٬۲۷۶۲۴۲٬۸۶۹-۴۰٬۸۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸۹٬۹۶۷۴۹٬۴۶۴۱۹۴٬۶۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۱۹۲٬۶۸۴۱٬۸۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۸۹٬۰۶۲۲۹۵٬۰۱۷۱۵۵٬۶۷۷

دوره‌های گزارش

۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.