فاندای

صورت جریان وجوه نقد بورس انرژی ایران (انرژی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
انرژی
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۳۲٬۴۵۹۲۴۸٬۹۵۴۱۵۵٬۴۳۳۳۱۴٬۵۰۵۱۳۵٬۰۲۸۱۴۱٬۷۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۵٬۹۶۵-۱۸٬۴۲۹-۵۷٬۸۱۹۰-۵۱٬۸۳۵-۴۱٬۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۱۰۶٬۴۹۴۲۳۰٬۵۲۵۹۷٬۶۱۴۳۱۴٬۵۰۵۸۳٬۱۹۳۹۹٬۸۸۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۵۵٬۳۹۰-۴۷٬۰۴۶-۳۸٬۵۱۳-۶٬۹۲۳-۲٬۴۲۹-۵٬۰۹۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۵٬۷۷۲-۳٬۷۰۸-۱۰٬۱۰۸-۳٬۵۰۷-۳٬۲۳۰-۵۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۷۳۷٬۹۰۲۳٬۷۸۶٬۰۰۰۲٬۰۷۰٬۰۰۰۷۲۹٬۰۰۲۳۳۷٬۶۲۲۲٬۰۶۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۹۴۹٬۱۴۸-۴٬۳۴۰٬۰۰۰-۲٬۴۲۲٬۰۰۰-۱٬۳۰۸٬۰۰۰-۵۵۱٬۰۰۰-۲۲۳٬۵۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۹۵٬۰۰۲۶۱۶٬۹۲۹۴۰۸٬۴۵۳۳۷۱٬۷۱۳۲۶۳٬۹۱۵۱۶۴٬۷۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۸۷٬۴۰۶۱۲٬۱۷۵۲۵٬۴۹۵-۲۱۷٬۷۱۵۱۸٬۸۷۸-۶۲٬۲۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۱۹٬۰۸۸۲۴۲٬۷۰۰۱۲۳٬۱۰۹۹۶٬۷۹۰۱۰۲٬۰۷۱۳۷٬۶۰۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۵۹۱٬۵۲۸۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۵۸٬۴۱۶-۸۰٬۰۰۰-۵۰٬۰۰۰۰-۵۰٬۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۰٬۵۹۴-۴۸٬۸۸۹-۶۹٬۴۴۷-۳۸٬۰۲۰-۴۴٬۷۱۶-۱۱٬۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۳۷٬۴۸۲-۱۲۸٬۸۸۹-۱۱۹٬۴۴۷-۳۸٬۰۲۰-۹۴٬۷۱۶-۱۱٬۵۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۸۱٬۶۰۶۱۱۳٬۸۱۱۳٬۶۶۲۵۸٬۷۷۰۷٬۳۵۵۲۶٬۱۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴۹٬۸۳۰۱۳۱٬۸۸۰۱۷۶٬۸۶۷۶۷٬۴۲۵۳۵٬۸۶۷۳۸٬۱۰۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۳۱٬۴۳۶۲۴۵٬۶۹۱۱۸۰٬۵۲۹۱۲۶٬۱۹۵۴۳٬۲۲۲۶۴٬۲۱۱

دوره‌های گزارش

۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.