فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی تولید دارو (دتولید)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دتولید
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۳۰۲٬۶۴۲-۷۸۰٬۷۹۳-۹۰٬۸۹۸۸۳۷٬۶۸۰۱۴۶٬۱۱۲-۲۶۵٬۴۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۰٬۴۱۵-۳۶٬۱۹۲-۱۵۳٬۷۹۶-۸۳٬۸۵۸-۱۹٬۶۴۳-۳٬۲۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۷۲٬۲۲۷-۸۱۶٬۹۸۵-۲۴۴٬۶۹۴۷۵۳٬۸۲۲۱۲۶٬۴۶۹-۲۶۸٬۶۳۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۱٬۰۱۰-۱۰۴٬۶۱۰-۲۴٬۷۰۵-۸۵٬۸۷۳-۱۰۱٬۸۵۹-۸٬۳۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۹۴۵-۱۶٬۴۳۳۰-۳۷۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۷۴۱۲۹۱٬۲۳۶۱۰٬۷۴۳۶٬۰۱۲۹٬۲۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲٬۷۸۱-۸۹٬۲۰۲۲۲٬۸۶۷-۷۵٬۵۳۰-۹۵٬۸۴۷۹۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۴۹٬۴۴۶-۹۰۶٬۱۸۷-۲۲۱٬۸۲۷۶۷۸٬۲۹۲۳۰٬۶۲۲-۲۶۷٬۶۵۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۷۹٬۳۸۸۸۷٬۷۱۹۹۵٬۵۷۰۴۰۳٬۸۶۸۵۲٬۰۰۱۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۲۹٬۵۶۲-۱۱۸٬۵۹۶-۱۴۶٬۰۹۵-۳۹۴٬۶۶۵-۷۰٬۴۰۱۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۳۲۵٬۰۴۶۱٬۸۷۵٬۴۴۴۲٬۹۶۴٬۹۴۸۲٬۲۷۲٬۹۷۱۱٬۰۵۹٬۶۰۵۲٬۶۳۹٬۶۸۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۰۴۲٬۹۷۲-۱٬۱۳۹٬۶۶۰-۱٬۸۶۴٬۱۷۳-۲٬۴۲۲٬۹۲۰-۸۸۲٬۸۸۸-۲٬۱۹۲٬۰۶۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۲۹٬۰۳۷-۶۴۴٬۰۰۳-۷۱۹٬۱۱۶-۵۰۶٬۲۳۷-۶۳٬۹۸۵-۲۷۵٬۸۷۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۸۱۰-۲۰۵٬۶۹۳-۲۷٬۹۸۹-۸۱٬۸۹۸-۳۳٬۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۹۷٬۳۱۸۶۰۵٬۰۷۸۴۲۳٬۵۱۶-۶۶۷٬۹۱۷۱۲٬۴۳۴۲۵۱٬۰۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۲٬۱۲۸-۳۰۱٬۱۰۹۲۰۱٬۶۸۹۱۰٬۳۷۵۴۳٬۰۵۶-۱۶٬۵۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۰۹٬۱۰۵۳۸۱٬۹۶۱۱۷۸٬۵۹۷۳۱۳٬۷۵۱۷۴٬۵۸۹۶۸٬۰۹۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۶۱٬۲۳۳۸۰٬۸۵۲۳۸۱٬۹۶۱۳۲۴٬۱۲۶۱۱۷٬۶۴۵۵۱٬۵۲۱
معاملات غیرنقدی۳٬۶۱۴٬۶۰۰۰۹۵۷٬۷۵۱۰۰۰

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.