فاندای

صورت جریان وجوه نقد پارس‌ دارو (دپارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دپارس
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۷۰٬۳۰۸۷۹۰٬۲۰۵-۳۳۳٬۳۲۶۱٬۸۵۱٬۴۳۶۸۶۲٬۳۰۴۲۴۹٬۲۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۲۶٬۰۴۷-۲۰٬۵۱۰-۲۴۴٬۲۱۳-۵۶۶٬۰۲۰-۸۷٬۴۹۶-۳۳٬۰۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۴٬۲۶۱۷۶۹٬۶۹۵-۵۷۷٬۵۳۹۱٬۲۸۵٬۴۱۶۷۷۴٬۸۰۸۲۱۶٬۲۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۸۷٬۹۷۲-۴۳٬۳۲۵-۹۶٬۱۰۲-۴۴٬۱۰۲-۷۶٬۱۸۰-۱۴۶٬۲۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۷۶٬۸۶۱-۶۲-۲٬۷۰۰۰۰-۴۲٬۸۳۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۰۲۲۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۰٬۴۰۰۱۶٬۴۸۰۰۴۹۳٬۰۰۰۳۳٬۰۰۰۷۴۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۰٬۰۰۱۱۶٬۵۸۵۹٬۱۸۶۳۱۲۶۶۸۱۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۰۵٬۴۵۴-۱۰٬۳۲۲۷۴۳٬۲۵۹۴۴۹٬۲۱۰-۴۲٬۵۱۲۵۵۰٬۹۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۶۱٬۱۹۳۷۵۹٬۳۷۳۱۶۵٬۷۲۰۱٬۷۳۴٬۶۲۶۷۳۲٬۲۹۶۷۶۷٬۱۹۴
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴٬۷۳۱٬۵۶۶۲٬۱۱۰٬۹۵۷۱٬۲۵۵٬۰۰۰۱٬۲۲۹٬۳۴۰۱٬۱۰۷٬۳۶۶۲٬۳۹۲٬۷۰۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۰۸۵٬۵۴۸-۲٬۲۲۶٬۰۴۵-۷۹۲٬۴۱۹-۱٬۳۰۹٬۹۹۰-۷۹۶٬۸۱۰-۱٬۴۸۳٬۰۸۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۹۸۵٬۷۷۹-۳۱۰٬۱۱۵-۳۲۱٬۴۴۲-۳۸۳٬۲۵۹-۳۲۴٬۹۷۰-۲۶۱٬۰۲۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۲۱۴٬۳۰۳-۲۸۹٬۴۲۷-۳۹۶٬۶۰۳-۷۴۰٬۳۱۹-۲۳۰٬۰۴۲-۱٬۲۸۴٬۸۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴۴۵٬۹۳۶-۶۵۷٬۵۷۱-۲۲۰٬۰۱۱-۱٬۲۰۴٬۲۲۸-۲۴۴٬۴۵۶-۶۴۶٬۲۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۴٬۷۴۳۱۰۱٬۸۰۲-۵۴٬۲۹۱۵۳۰٬۳۹۸۴۸۷٬۸۴۰۱۲۰٬۹۷۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۰۳٬۱۹۹۱۵۷٬۳۲۲۲۲۱٬۲۷۷۱۳۸٬۶۱۳۱۵۰٬۳۸۴۸۵٬۶۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۱۴٬۹۲۸-۱۲۸۲٬۴۶۹۳۱۶۱۴۱۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۷۳٬۰۱۴۲۵۸٬۹۹۶۱۶۹٬۴۵۵۶۶۹٬۳۲۷۶۳۸٬۳۶۵۲۰۶٬۶۰۵

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.