فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ کوثر (دکوثر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دکوثر
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۴٬۳۸۰٬۵۰۴۸۶۷٬۷۴۹۱۴۴٬۲۵۶۷۲٬۶۹۰۱۴۰٬۷۹۶۲۹۱٬۸۷۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۶٬۷۷۸-۵۴٬۹۸۳-۶۶٬۳۲۳-۳۶٬۸۵۶-۱۵٬۳۶۰-۳۱٬۴۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۵۳۷٬۲۸۲۸۱۲٬۷۶۶۷۷٬۹۳۳۳۵٬۸۳۴۱۲۵٬۴۳۶۲۶۰٬۴۲۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶۹۸۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸٬۷۳۷-۳۳٬۳۵۸-۹۹٬۴۵۰-۷۸٬۰۶۳-۳۲٬۸۱۵-۲۷۰٬۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۴٬۶۶۰٬۲۴۵۴٬۷۰۸٬۵۱۲۵۰٬۰۱۹۱۵۴٬۴۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۰۶۱۳۲۳۵۶۴۴۰۱٬۳۷۲۱٬۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۴٬۶۲۳٬۱۱۲۴٬۵۹۴٬۴۹۷-۲۳۶٬۳۸۹-۱۲۵٬۰۶۸-۴۴٬۶۹۴-۲۸۱٬۸۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۵٬۸۳۰۵٬۴۰۷٬۲۶۳-۱۵۸٬۴۵۶-۸۹٬۲۳۴۸۰٬۷۴۲-۲۱٬۴۷۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲٬۶۴۲٬۶۳۳۵٬۴۶۵٬۴۹۳۸٬۹۵۵٬۷۶۶۴٬۴۶۸٬۰۳۰۴٬۵۷۲٬۳۸۶۳٬۸۷۳٬۸۸۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۱٬۱۴۴٬۲۴۱-۸٬۳۳۹٬۳۵۹-۶٬۸۱۷٬۴۵۸-۳٬۶۶۲٬۷۸۴-۴٬۲۱۵٬۰۹۳-۳٬۶۰۹٬۱۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۳۶٬۷۰۵-۱٬۷۶۴٬۸۸۶-۱٬۵۵۰٬۶۰۴-۵۳۱٬۰۵۶-۳۰۶٬۸۲۸-۳۶۶٬۸۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۳٬۹۳۶-۸۸٬۲۸۰-۳۳٬۴۳۷-۶۵۴-۷٬۱۲۵-۶۴٬۰۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۳۰۷٬۷۵۱-۴٬۷۲۷٬۰۳۲۵۵۴٬۲۶۷۲۷۳٬۵۳۶۴۳٬۳۴۰-۱۶۶٬۲۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۹۳٬۵۸۱۶۸۰٬۲۳۱۳۹۵٬۸۱۱۱۸۴٬۳۰۲۱۲۴٬۰۸۲-۱۸۷٬۷۵۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۲۸۵٬۷۵۱۶۰۶٬۷۷۹۵۹۹٬۵۶۵۵۴۰٬۲۴۷۷۴٬۰۱۹۴۱۱٬۱۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۵٬۰۵۵-۱٬۲۵۹۱۹٬۰۳۴۲٬۴۷۰۱٬۸۵۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۷۲۴٬۳۸۷۱٬۲۸۵٬۷۵۱۱٬۰۱۴٬۴۱۰۷۲۷٬۰۱۹۱۹۹٬۹۶۰۲۲۳٬۴۲۲

دوره‌های گزارش

۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.