فاندای

صورت جریان وجوه نقد کیمیدارو (دکیمی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دکیمی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۲٬۰۱۶٬۱۲۰-۷۱٬۴۰۳۷۵۹٬۲۷۰۲٬۴۷۴٬۲۶۷-۵۹۴٬۵۱۴-۱۸۰٬۳۹۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۴٬۰۵۲-۵۵٬۸۰۹-۱۵۵٬۳۱۸-۲۱۱٬۵۰۶-۱۸۸٬۴۱۷-۷۰٬۸۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۰۰۲٬۰۶۸-۱۲۷٬۲۱۲۶۰۳٬۹۵۲۲٬۲۶۲٬۷۶۱-۷۸۲٬۹۳۱-۲۵۱٬۲۶۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۰٬۹۴۱-۱۹٬۸۳۹-۲۰۳٬۲۵۰-۹۰٬۳۸۳-۸۳٬۷۴۵-۶۱٬۱۷۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۱٬۰۰۰۴۷۰٬۰۰۰۲۰٬۰۰۰۰۰۳۲۰٬۹۹۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۲۲۵۲٬۹۷۰۵۷٬۹۰۳۱۳٬۹۱۴۱٬۴۷۸۴٬۶۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۲٬۷۱۶۴۴۱٬۹۸۷-۱۲۵٬۰۷۸-۱۰٬۴۳۹۴۳۵٬۹۱۳۷۶٬۸۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۹۲۹٬۳۵۲۳۱۴٬۷۷۵۴۷۸٬۸۷۴۲٬۲۵۲٬۳۲۲-۳۴۷٬۰۱۸-۱۷۴٬۳۹۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۹۶۹٬۶۱۴۴٬۲۹۱٬۳۲۳۳٬۲۹۵٬۵۸۰۵٬۶۸۵٬۸۰۳۴٬۲۳۶٬۳۳۷۳٬۸۹۳٬۵۶۴
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۹۵۶٬۲۵۳-۳٬۴۵۳٬۷۸۲-۳٬۵۲۸٬۱۸۳-۵٬۹۷۸٬۲۴۷-۲٬۹۱۵٬۰۳۴-۳٬۲۷۷٬۱۵۱
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۲۳٬۸۶۰-۵۷۰٬۵۰۴-۱٬۱۲۵٬۰۰۰-۷۷۱٬۸۸۲-۶۸۸٬۰۷۹-۴۸۰٬۱۷۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴٬۱۳۵-۴۷۱٬۹۸۷-۵۱٬۸۷۹-۶۲۶٬۱۸۷-۳۲۵٬۱۵۷-۱۲۲٬۳۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۵۱۴٬۶۳۴-۲۰۴٬۹۵۰-۱٬۴۰۹٬۴۸۲-۱٬۷۱۶٬۴۹۱۳۰۸٬۰۶۷۱۳٬۸۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۱۴٬۷۱۸۱۰۹٬۸۲۵-۹۳۰٬۶۰۸۵۳۵٬۸۳۱-۳۸٬۹۵۱-۱۶۰٬۵۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹۲٬۶۲۴۱۱۳٬۵۹۴۹۸۵٬۴۰۵۴۴۹٬۵۷۴۱۹۲٬۳۰۰۳۱۴٬۵۳۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۹٬۷۹۰۷٬۱۲۷۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۳۷٬۱۳۲۲۳۰٬۵۴۶۵۴٬۷۹۷۹۸۵٬۴۰۵۱۵۳٬۳۴۹۱۵۴٬۰۱۲

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.