فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی‌ جابر ابن حیان‌ (دجابر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دجابر
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات-۱٬۷۹۰٬۲۵۲-۸۷۰٬۵۸۱-۵۳۶٬۳۳۳۷۶٬۰۳۵-۵۴۶٬۲۸۸-۳۲٬۸۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۹۷٬۹۹۷-۳۲۰٬۰۶۴-۲۳٬۷۱۳-۲۷٬۱۳۷-۷۸٬۸۸۹-۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۲٬۰۸۸٬۲۴۹-۱٬۱۹۰٬۶۴۵-۵۶۰٬۰۴۶۴۸٬۸۹۸-۶۲۵٬۱۷۷-۳۲٬۹۰۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳۳۴٬۹۴۰۱۲۱٬۸۵۰۵۸۱٬۷۹۷۴۸۴۱۲٬۸۴۸۳۴۴٬۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۳۴٬۹۴۰۱۰۹٬۸۶۳۲٬۷۶۵٬۵۵۸۳۲۸٬۶۷۵۱٬۴۴۰٬۷۵۶۲۰۳٬۹۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۷۵۳٬۳۰۹-۱٬۰۸۰٬۷۸۲۲٬۲۰۵٬۵۱۲۳۷۷٬۵۷۳۸۱۵٬۵۷۹۱۷۱٬۰۷۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵٬۹۰۸٬۷۱۷۳٬۳۴۰٬۷۴۴۳٬۲۴۳٬۵۶۸۵٬۷۵۹٬۴۱۹۵٬۲۷۰٬۱۰۴۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۴۳۶٬۶۳۲-۲٬۹۲۲٬۴۹۸-۳٬۹۴۷٬۵۲۹-۴٬۷۶۵٬۲۱۵-۵٬۰۴۰٬۲۰۱-۵٬۷۳۹٬۷۳۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۴۱٬۲۴۱-۶۲۱٬۸۱۶-۶۹۲٬۸۲۹-۷۲۱٬۸۷۵-۵۱۷٬۶۸۶-۳۸۷٬۸۵۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۴۳٬۹۳۹-۲٬۷۵۶٬۸۳۷-۸۲۴٬۴۰۳-۹۸۷٬۹۰۱-۴۳۵٬۸۳۲-۱۳۵٬۸۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۵۸۶٬۹۰۵-۲٬۹۶۰٬۴۰۷-۲٬۲۲۱٬۱۹۳-۷۱۵٬۵۷۲-۷۲۳٬۶۱۵-۹۰٬۹۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۶۶٬۴۰۴-۴٬۰۴۱٬۱۸۹-۱۵٬۶۸۱-۳۳۷٬۹۹۹۹۱٬۹۶۴۸۰٬۱۰۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۰۵٬۶۰۹۵٬۱۳۴٬۱۲۷۳۲۷٬۴۰۴۶۶۴٬۷۰۸۵۲٬۱۷۶۹۹٬۴۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۵۲٬۹۱۸-۱۳٬۳۰۸۰۶۹۵۸۱۷-۱۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۸۶٬۲۸۷۱٬۰۷۹٬۶۳۰۳۱۱٬۷۲۳۳۲۷٬۴۰۴۱۴۴٬۹۵۷۱۷۹٬۴۰۴
معاملات غیرنقدی۵۷٬۶۱۶۰۶۶۳٬۹۳۷۱٬۲۰۹٬۷۷۲۰۰

دوره‌های گزارش

۷۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.