فاندای

صورت جریان وجوه نقد ایران دارو (دیران)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
دیران
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۸۴٬۹۱۸۱٬۳۹۰٬۹۳۰-۸۸۷٬۰۵۱۳۲۲٬۶۲۰۴۰۱٬۷۱۶-۲۳۲٬۹۶۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۴۳٬۳۰۸-۱۲۸٬۸۸۱-۱۲۶٬۱۶۹-۷۱٬۳۴۵-۷۴٬۴۶۴-۷٬۱۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶۴۱٬۶۱۰۱٬۲۶۲٬۰۴۹-۱٬۰۱۳٬۲۲۰۲۵۱٬۲۷۵۳۲۷٬۲۵۲-۲۴۰٬۰۹۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰۳٬۶۳۰-۶۲٬۱۹۹-۷۷٬۱۵۷-۲۴٬۵۰۱-۲۵٬۰۴۹-۲٬۹۲۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸٬۰۹۲۰۰-۸۷۹۰-۹۲۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۱۶۷۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۷۷۳۸۵٬۰۷۷۰۰۱٬۵۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۱۱٬۶۴۴-۵۱٬۸۹۴-۷۲٬۰۸۰-۲۴٬۱۲۳-۱۹٬۳۹۲-۲٬۳۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۲۹٬۹۶۶۱٬۲۱۰٬۱۵۵-۱٬۰۸۵٬۳۰۰۲۲۷٬۱۵۲۳۰۷٬۸۶۰-۲۴۲٬۴۰۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۷۰۰٬۰۰۰۵۵۰٬۰۰۰۲٬۸۱۷٬۵۳۱۸۲۲٬۸۲۸۴۹۷٬۸۰۳۶۷۴٬۳۷۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۱۷۰٬۸۱۶-۷۰۴٬۸۵۲-۱٬۱۹۳٬۴۷۷-۵۵۶٬۷۹۱-۵۵۴٬۳۵۸-۹۵۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۰۱۰٬۲۶۵-۴۴۵٬۶۶۱-۷۸۹٬۸۲۶-۳۱۸٬۱۳۵-۲۹۵٬۴۱۷-۱۶۸٬۴۵۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۶٬۲۹۳-۱۷۵٬۳۹۰-۱۱٬۴۹۰۰-۱۸۶٬۵۸۶-۲۳۶٬۲۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۷۷٬۳۷۴-۷۵۴٬۹۲۴۸۲۲٬۷۳۸-۱۵۲٬۰۹۸-۵۶۲٬۵۵۸۲۶۵٬۰۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۷٬۴۰۸۴۵۵٬۲۳۱-۲۶۲٬۵۶۲۷۵٬۰۵۴-۲۵۴٬۶۹۸۲۲٬۶۲۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۱٬۷۲۹۹۸٬۸۴۰۲۶۷٬۱۰۷۱۹٬۴۴۶۲۶۸٬۱۵۸۱۲۸٬۸۷۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۷٬۴۱۱-۶٬۹۰۷۰۷۳-۱۳-۱۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۴۱٬۷۳۲۵۴۷٬۱۶۴۴٬۵۴۵۹۴٬۵۷۳۱۳٬۴۴۷۱۵۱٬۴۰۱

دوره‌های گزارش

۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.