فاندای

صورت جریان وجوه نقد داروسازی دانا (ددانا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ددانا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۳۸٬۴۲۷٬۵۷۵۶٬۲۱۴٬۲۶۱۳٬۶۷۱٬۷۳۴۱٬۵۸۶٬۰۰۵۱٬۰۳۴٬۲۹۱۲٬۵۸۷٬۷۸۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳٬۰۵۰٬۲۴۹-۲٬۷۱۵٬۵۴۳-۱٬۵۸۲٬۰۰۰-۱٬۹۲۷٬۶۰۱-۸۵۷٬۲۳۱-۱٬۱۸۳٬۲۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۵٬۳۷۷٬۳۲۶۳٬۴۹۸٬۷۱۸۲٬۰۸۹٬۷۳۴-۳۴۱٬۵۹۶۱۷۷٬۰۶۰۱٬۴۰۴٬۵۵۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۵۰٬۰۷۸-۵۲۳٬۸۹۸-۴۲۴٬۲۴۵-۷۶۸٬۶۵۴-۷۵۶٬۳۹۴-۱٬۰۷۰٬۷۷۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۵۹۶۶٬۴۳۷۲۴٬۸۶۲۱٬۸۷۵۱۶٬۹۸۴۵٬۷۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۴۴٬۴۸۲-۵۱۵٬۳۲۴-۴۰۳٬۸۳۷-۷۶۷٬۳۴۹-۷۴۲٬۸۹۳-۱٬۴۶۵٬۱۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۴٬۹۳۲٬۸۴۴۲٬۹۸۳٬۳۹۴۱٬۶۸۵٬۸۹۷-۱٬۱۰۸٬۹۴۵-۵۶۵٬۸۳۳-۶۰٬۵۶۲
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۴۲٬۶۲۶٬۸۸۱۳۲٬۰۰۲٬۶۲۰۲۲٬۰۵۱٬۶۱۱۳۱٬۸۹۴٬۶۲۹۱۵٬۰۲۵٬۳۶۸۷٬۸۸۸٬۳۴۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۴٬۲۱۹٬۴۶۸-۲۴٬۷۲۲٬۴۵۶-۲۳٬۱۱۷٬۴۰۲-۲۴٬۱۸۹٬۲۱۹-۱۰٬۶۳۶٬۶۶۸-۶٬۶۹۹٬۴۴۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۶٬۲۱۲٬۴۵۱-۴٬۳۱۵٬۹۸۱-۲٬۰۲۱٬۸۲۴-۲٬۲۷۶٬۹۲۴-۹۳۸٬۶۴۸-۶۴۰٬۸۵۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲٬۹۷۸٬۲۶۲-۱٬۳۹۷٬۴۱۱-۹۵۹٬۴۷۲-۹۳۲٬۶۰۷-۲٬۳۰۶٬۳۷۳-۶۲۸٬۰۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۷۸۳٬۳۰۰۱٬۵۶۶٬۷۷۲-۴٬۰۴۷٬۰۸۷۴٬۴۹۵٬۸۷۹۱٬۱۴۳٬۶۷۹-۷۹٬۹۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۴٬۱۴۹٬۵۴۴۴٬۵۵۰٬۱۶۶-۲٬۳۶۱٬۱۹۰۳٬۳۸۶٬۹۳۴۵۷۷٬۸۴۶-۱۴۰٬۵۱۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۷۷۳٬۶۹۹۱٬۸۳۰٬۷۷۳۴٬۰۱۱٬۸۴۶۱٬۹۰۲٬۶۷۵۸۳۰٬۹۴۷۷۳۴٬۳۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۶۶٬۷۸۳۵۳٬۱۴۲۱۸۰٬۱۱۷۳٬۹۵۵۸٬۹۲۹۱٬۷۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۸٬۱۹۰٬۰۲۶۶٬۴۳۴٬۰۸۱۱٬۸۳۰٬۷۷۳۵٬۲۹۳٬۵۶۴۱٬۴۱۷٬۷۲۲۵۹۵٬۶۲۵

دوره‌های گزارش

۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.