صورت جریان وجوه نقد لابراتوار دارو سازی دکترعبیدی (دعبید)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
تحلیل بنیادی دعبید در فاندای: تحلیل بنیادی دعبید مهر ۱۴۰۵؛ پیش‌بینی سود و ارزش‌گذاری نماد
- نماد
- دعبید
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲۹٬۶۲۴٬۶۳۵ | ۲۳٬۹۹۰٬۰۱۸ | ۱۶٬۴۳۳٬۷۶۴ | ۵٬۹۵۶٬۱۴۵ | -۱٬۱۸۰٬۵۰۶ | ۱٬۴۱۷٬۷۵۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۳٬۶۲۷٬۲۲۳ | -۱٬۲۲۳٬۶۱۸ | -۱٬۹۸۲٬۵۴۲ | -۸۹۶٬۶۶۵ | -۹۱۰٬۵۹۲ | -۶۸۲٬۱۷۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۳۳٬۲۵۱٬۸۵۸ | ۲۲٬۷۶۶٬۴۰۰ | ۱۴٬۴۵۱٬۲۲۲ | ۵٬۰۵۹٬۴۸۰ | -۲٬۰۹۱٬۰۹۸ | ۷۳۵٬۵۸۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۳۴۸٬۰۱۶ | ۱۳۸٬۷۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹٬۶۹۸٬۹۶۲ | -۴٬۴۷۳٬۱۸۲ | -۵٬۷۸۸٬۵۱۳ | -۱۰٬۰۰۲٬۷۱۵ | -۱٬۹۱۹٬۳۴۵ | -۲٬۶۱۲٬۰۲۷ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۱۹٬۴۰۴٬۲۵۷ | -۸٬۱۶۰٬۴۴۱ | -۱٬۷۳۱٬۳۷۸ | -۳٬۱۸۴٬۴۴۹ | -۲۰۶٬۴۱۶ | -۱۵٬۰۱۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷۲۰٬۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۲٬۸۳۰٬۴۱۹ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۵۲۸٬۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۲٬۷۸۶ | ۵۸٬۰۴۵ | ۰ | ۱۹۵٬۰۱۷ | ۱۹۰٬۱۰۹ | ۱۵٬۸۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۷٬۴۵۳٬۸۴۹ | -۱۲٬۹۹۷٬۰۵۳ | -۷٬۵۱۹٬۸۹۱ | -۱۰٬۱۶۱٬۷۲۸ | -۴٬۲۱۴٬۴۷۷ | -۲٬۶۱۴٬۸۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶۰٬۷۰۵٬۷۰۷ | ۹٬۷۶۹٬۳۴۷ | ۶٬۹۳۱٬۳۳۱ | -۵٬۱۰۲٬۲۴۸ | -۶٬۳۰۵٬۵۷۵ | -۱٬۸۷۹٬۲۲۹ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۸۸٬۷۰۳٬۲۹۰ | ۸۲٬۳۷۹٬۷۴۷ | ۵۱٬۵۰۰٬۴۳۶ | ۳۴٬۹۱۸٬۰۷۷ | ۳۱٬۴۶۶٬۲۵۵ | ۱۹٬۶۴۶٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۲۳٬۱۷۶٬۶۹۹ | -۷۱٬۹۷۶٬۳۸۹ | -۵۰٬۴۸۶٬۵۰۱ | -۲۸٬۰۹۲٬۲۳۳ | -۲۴٬۵۱۷٬۷۰۸ | -۱۶٬۶۶۶٬۱۰۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۷٬۷۴۰٬۸۱۴ | -۹٬۸۶۳٬۶۶۱ | -۶٬۵۷۱٬۶۶۲ | -۲٬۸۰۵٬۲۲۶ | -۲٬۴۴۹٬۵۲۸ | -۱٬۴۸۵٬۲۲۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۲۶٬۱۲۰٬۹۵۸ | ۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۳۹٬۵۵۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۵٬۶۱۱٬۸۶۹ | -۱٬۰۵۲٬۵۰۶ | -۱٬۴۴۷٬۴۴۵ | -۱٬۷۳۷٬۹۵۵ | -۴۴۸٬۶۹۱ | -۱۰۹٬۴۸۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۵۸٬۲۹۴٬۸۶۶ | -۵۱۲٬۸۰۹ | -۴٬۹۱۶٬۵۱۰ | ۶٬۸۹۴٬۱۶۱ | ۶٬۶۷۷٬۱۶۸ | ۲٬۰۲۴٬۷۴۷ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۲٬۴۱۰٬۸۴۱ | ۹٬۲۵۶٬۵۳۸ | ۲٬۰۱۴٬۸۲۱ | ۱٬۷۹۱٬۹۱۳ | ۳۷۱٬۵۹۳ | ۱۴۵٬۵۱۸ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵٬۶۳۴٬۸۱۷ | ۲٬۸۱۴٬۶۵۳ | ۷۵۲٬۳۳۷ | ۴۳۸٬۶۱۸ | ۲۱۵٬۵۱۹ | ۱۰۲٬۷۷۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳٬۲۲۳٬۹۷۶ | ۱۲٬۰۷۱٬۱۹۱ | ۲٬۷۶۷٬۱۵۸ | ۲٬۲۴۹٬۱۶۸ | ۵۷۹٬۹۴۷ | ۲۷۷٬۵۰۰ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.