فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی چدن سازان (چدن)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
چدن
گروه
ساخت محصولات فلزی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۷۲۵٬۵۸۱۱٬۹۸۸٬۷۰۳۲٬۵۱۳٬۶۰۹۱٬۷۲۵٬۶۵۳-۱۶٬۹۶۲-۹۲۵٬۴۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۱۶٬۰۳۸-۱۵۱٬۹۰۱-۱۲۵٬۹۸۸-۱۱۲٬۱۳۴۰-۳۵٬۵۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۵۰۹٬۵۴۳۱٬۸۳۶٬۸۰۲۲٬۳۸۷٬۶۲۱۱٬۶۱۳٬۵۱۹-۱۶٬۹۶۲-۹۶۰٬۹۰۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۷٬۹۶۰-۱۱۲٬۵۶۱-۲۳۷٬۰۰۰-۳۷۰٬۳۵۱-۱۸۶٬۴۵۳-۴۴۶٬۷۰۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۰٬۰۰۰۰-۲۱٬۳۸۴-۵۲٬۷۸۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۶۷۳٬۵۵۴-۳۹۹٬۳۰۵-۵۴۵٬۱۹۵---
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲٬۴۷۶۱٬۰۲۴٬۷۳۳۳٬۵۴۹۵٬۰۴۸۱۵٬۱۴۲۵٬۵۸۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳٬۰۸۶۲٬۴۶۲۴٬۹۳۶۴٬۵۳۰۱۴٬۰۳۰۹۰٬۸۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۶۵٬۹۵۲۵۵۴٬۰۶۵-۳۳۷٬۹۲۱-۴۳۸٬۶۱۹-۷۲۹٬۴۰۲۸۷۸٬۱۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۷۴۳٬۵۹۱۲٬۳۹۰٬۸۶۷۲٬۰۴۹٬۷۰۰۱٬۱۷۴٬۹۰۰-۷۴۶٬۳۶۴-۸۲٬۷۷۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۹٬۳۵۱٬۷۲۰۴٬۲۲۰٬۰۰۰۲٬۱۲۳٬۴۰۰۲٬۱۰۱٬۸۹۰۲٬۴۴۹٬۹۳۰۵۵۸٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵٬۲۹۹٬۱۸۶-۵٬۱۷۷٬۳۷۸-۲٬۵۴۲٬۶۹۵-۲٬۵۹۹٬۵۶۴-۱٬۳۸۸٬۲۸۴-۳۴۳٬۹۱۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۱۶۲٬۸۲۳-۷۵۰٬۰۲۱-۴۵۹٬۷۸۴-۳۰۱٬۸۴۴-۱۴۸٬۹۴۰-۴۸٬۳۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۴۲۲٬۱۵۰-۳۱٬۱۷۳-۵۹٬۲۴۸-۳۲۶٬۲۷۱-۲۰۳٬۳۵۰-۱۵۲٬۴۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲٬۴۶۷٬۵۶۱-۱٬۷۳۸٬۵۷۲-۹۳۸٬۳۲۷-۱٬۱۳۵٬۷۸۹۷۳۲٬۳۵۶۱۳٬۳۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۲۱۱٬۱۵۲۶۵۲٬۲۹۵۱٬۱۱۱٬۳۷۳۳۹٬۱۱۱-۱۴٬۰۰۸-۶۹٬۴۷۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۱۸۶٬۵۸۱۹۸۷٬۴۰۶۶۸۸٬۵۲۶۸۹۱٬۳۹۵۵۷۲٬۴۷۴۷۷۲٬۵۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷۲٬۱۰۹۱۳۱٬۲۳۵-۸۱٬۲۴۳-۸۰٬۸۲۲۱۲٬۱۸۷۲۷٬۲۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۴۶۹٬۸۴۲۱٬۷۷۰٬۹۳۶۱٬۷۱۸٬۶۵۶۸۴۹٬۶۸۴۵۷۰٬۶۵۳۷۳۰٬۳۳۳

دوره‌های گزارش

۴۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.