فاندای

صورت جریان وجوه نقد نیوپان 22 بهمن (چنوپا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
چنوپا
گروه
محصولات چوبی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۷۳٬۹۹۱۱۷۱٬۳۱۵۴۲۸٬۳۰۴-۷۶۴٬۷۸۱۳۱٬۶۹۸-۳۱٬۲۱۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۷۴٬۹۹۴-۲۰٬۲۸۳-۱۱٬۶۳۲-۹٬۹۷۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۹۸٬۹۹۷۱۵۱٬۰۳۲۴۱۶٬۶۷۲-۷۷۴٬۷۵۲۳۱٬۶۹۸-۳۱٬۲۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۸۰٬۴۱۳-۳۱۹٬۴۲۵-۱٬۰۷۵٬۸۹۲-۹۹٬۶۱۸-۴۲٬۸۴۵-۶٬۱۸۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱۰۰٬۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۵۷٬۷۵۸۱۶۶٬۵۷۰۶۹٬۰۹۲۳۹۱۹۵۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲۲٬۶۵۵-۲۵۲٬۸۵۵-۱٬۰۰۶٬۸۰۰-۱۰۷٬۲۱۳-۴۹٬۱۶۱-۱۲٬۹۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲۳٬۶۵۸-۱۰۱٬۸۲۳-۵۹۰٬۱۲۸-۸۸۱٬۹۶۵-۱۷٬۴۶۳-۴۴٬۱۴۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۴۵٬۱۰۸۱۲۵٬۹۵۵۷۲۹٬۳۶۷۱٬۰۲۰٬۳۲۲۵۵٬۱۴۵۱۲۰٬۳۹۲
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۱٬۰۷۰-۲۱۳٬۳۹۴-۳۲۶٬۰۷۷-۱۰۹٬۳۱۵-۳۵٬۴۵۱-۷۱٬۶۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳٬۷۳۱-۱۲٬۵۵۵-۱۱٬۶۶۸-۳٬۶۵۹-۴٬۵۰۲-۲٬۹۰۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۴٬۷۴۴-۳-۱۰٬۸۹۸-۳۵۳۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۲۵٬۵۶۳۸۷٬۹۷۷۳۸۰٬۷۲۴۹۱۵٬۱۴۶۱۵٬۱۹۲۴۵٬۸۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۹۰۵-۱۳٬۸۴۶-۲۰۹٬۴۰۴۳۳٬۱۸۱-۲٬۲۷۱۱٬۷۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۹٬۷۵۰۳۰٬۹۸۱۲۳۷٬۶۲۸۴۳٬۸۸۹۲۴٬۸۵۶۲۳٬۲۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۳۰۱۳۰۲۱۷۵۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۶۱٬۸۸۵۱۷٬۲۶۵۲۸٬۲۴۵۷۷٬۱۴۵۲۲٬۵۸۵۲۵٬۰۱۷

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.