فاندای

صورت جریان وجوه نقد افست‌ (چافست)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
چافست
گروه
انتشار، چاپ و تکثیر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۴٬۶۹۷٬۴۶۰-۲٬۲۲۴٬۰۴۷۴٬۰۰۲٬۰۷۴۳٬۵۷۸٬۴۳۴۲٬۰۳۰٬۰۰۴۳۰۹٬۲۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۴٬۶۹۷٬۴۶۰-۲٬۳۳۱٬۶۸۴۳٬۸۶۸٬۳۲۹۳٬۵۲۱٬۱۸۳۲٬۰۰۵٬۶۷۴۲۸۳٬۴۷۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۱٬۵۸۰۴۸٬۳۳۵۰۰۰۳۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۸۳٬۳۹۸-۱٬۲۶۲٬۳۰۲-۸۳٬۰۶۷-۲۳٬۳۰۶-۱۹٬۱۵۸-۱۲۰٬۸۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۳۷٬۱۸۵۰۰-۵۰۳-۹۱۱-۹۱۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۲٬۵۵۳٬۰۰۰۰-۱٬۲۵۰٬۰۰۱-۴٬۰۰۰٬۶۵۰-۳٬۴۵۷٬۷۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۷۴۹٬۶۳۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۳۳۲٬۹۴۶۱٬۲۱۶٬۵۷۲۵۷۷٬۷۹۱۳۰۰٬۶۸۴۱۸۵٬۳۵۴۱۱۰٬۰۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۲۶۸٬۶۸۷۳٬۰۰۲٬۶۰۵-۲۵۷٬۸۲۸-۱٬۶۶۳٬۴۴۰-۱٬۷۵۴٬۴۲۵-۱۱٬۳۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۹۶۶٬۱۴۷۶۷۰٬۹۲۱۳٬۶۱۰٬۵۰۱۱٬۸۵۷٬۷۴۳۲۵۱٬۲۴۹۲۷۲٬۱۵۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳٬۸۵۵٬۰۰۰۱٬۶۹۱٬۰۰۰۱٬۷۲۲٬۷۵۲۰۰۷۹۹٬۱۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۶۲٬۰۹۳-۱٬۱۲۵٬۴۹۵-۱٬۵۰۹٬۵۵۱-۱۲۵٬۸۲۳-۳۵٬۲۰۰-۷۸٬۴۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۸٬۰۵۲-۱۲۶٬۰۵۱-۱۸۶٬۷۷۲-۶٬۱۹۶-۱۲٬۷۴۳-۷۶٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۸۴۲٬۶۹۹-۱٬۶۵۵٬۲۶۰-۵۴۵٬۷۰۱-۱۶۳٬۸۸۰-۵۱٬۲۶۴-۲۹٬۶۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۶۲٬۱۵۶-۱٬۲۱۵٬۸۰۶-۵۱۹٬۲۷۲-۲۹۵٬۸۹۹-۹۹٬۲۰۷۵۸۵٬۰۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۶٬۰۰۳٬۹۹۱-۵۴۴٬۸۸۵۳٬۰۹۱٬۲۲۹۱٬۵۶۱٬۸۴۴۱۵۲٬۰۴۲۸۵۷٬۱۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۱۷۵٬۵۳۳۱٬۴۷۸٬۷۰۱۴۰۳٬۸۷۶۵۶۱٬۳۲۱۲۰۰٬۹۴۲۱٬۴۵۹٬۲۶۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۱۷۱٬۵۴۲۹۳۳٬۸۱۶۳٬۴۹۵٬۱۰۵۲٬۱۲۳٬۱۶۵۳۵۲٬۹۸۴۲٬۳۱۶٬۴۲۵

دوره‌های گزارش

۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.