صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- بوعلی
- گروه
- تولید کنندگان آروماتیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۱۰٬۵۷۵٬۷۹۷ | ۴۳٬۱۰۶٬۵۷۵ | ۴۵٬۲۲۳٬۴۸۶ | ۱۳٬۲۵۰٬۲۷۳ | ۳۱٬۰۹۳٬۳۴۵ | ۱۹٬۳۴۵٬۰۴۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷٬۰۴۰٬۱۶۷ | -۷٬۸۹۴٬۸۰۸ | -۳٬۳۲۱٬۲۲۳ | -۳٬۲۹۲٬۴۷۸ | -۸۱۱٬۶۲۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۱۷٬۶۱۵٬۹۶۴ | ۳۵٬۲۱۱٬۷۶۷ | ۴۱٬۹۰۲٬۲۶۳ | ۹٬۹۵۷٬۷۹۵ | ۳۰٬۲۸۱٬۷۲۵ | ۱۹٬۳۴۵٬۰۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۹۹۳٬۲۲۶ | -۷٬۶۸۳٬۶۵۴ | -۳٬۵۷۸٬۱۷۷ | -۶۶۵٬۷۲۹ | -۲٬۳۴۳٬۱۳۱ | -۲٬۶۸۳٬۶۱۱ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۹۸٬۳۰۶ | -۷۸۷٬۷۸۴ | -۴٬۵۶۵٬۰۷۰ | -۱۹٬۲۶۴٬۴۶۰ | ۰ | -۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۸٬۴۱۳٬۰۹۹ | ۱۰٬۹۳۶٬۰۷۹ | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۳۹۳٬۱۴۴ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۶۳۵٬۲۵۰ | ۵۸۵٬۰۰۰ | ۱٬۰۳۸٬۲۲۳ | ۳٬۵۵۱٬۸۱۷ | ۶۸۳٬۰۴۲ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۶٬۶۴۹٬۹۷۴ | ۲٬۹۲۳٬۵۷۳ | ۲٬۴۳۴٬۴۵۱ | ۳٬۱۱۷٬۰۹۸ | ۴٬۱۹۹٬۵۴۰ | ۳٬۷۵۱٬۳۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۴٬۴۰۶٬۷۹۱ | -۱۱٬۷۰۴٬۵۱۵ | ۳٬۷۶۷٬۴۲۷ | -۸٬۸۶۸٬۱۳۰ | -۱۲٬۴۶۰٬۵۴۹ | -۳٬۹۳۶٬۹۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۷۹۰٬۸۲۷ | ۲۳٬۵۰۷٬۲۵۲ | ۴۵٬۶۶۹٬۶۹۰ | ۱٬۰۸۹٬۶۶۵ | ۱۷٬۸۲۱٬۱۷۶ | ۱۵٬۴۰۸٬۰۴۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۴۶٬۵۴۲٬۹۳۰ | -۶٬۲۱۰٬۵۳۶ | -۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴٬۶۹۶٬۳۶۷ | -۱٬۴۳۰٬۳۷۵ | -۱٬۱۳۴٬۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | -۲۴٬۶۸۱٬۲۷۸ | -۴۹٬۳۹۱٬۱۲۰ | -۱۰٬۰۱۹٬۰۷۱ | -۴٬۳۳۱٬۲۰۴ | -۱٬۴۴۳٬۵۴۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۴۶۰٬۷۰۳ | -۱۷٬۳۲۲٬۱۸۹ | -۵۰٬۵۲۵٬۳۶۷ | -۱۹٬۰۷۱ | -۴٬۳۳۱٬۲۰۴ | -۲٬۱۴۴٬۰۴۵ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۹٬۲۵۱٬۵۳۰ | ۶٬۱۸۵٬۰۶۳ | -۴٬۸۵۵٬۶۷۷ | ۱٬۰۷۰٬۵۹۴ | ۱۳٬۴۸۹٬۹۷۲ | ۱۳٬۲۶۴٬۰۰۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۲٬۳۰۶٬۶۰۱ | ۱۵٬۷۲۵٬۲۷۳ | ۱۷٬۳۷۵٬۱۳۵ | ۲۲٬۲۴۲٬۴۲۰ | ۳۱٬۴۲۲٬۵۵۰ | ۲۸٬۶۲۲٬۴۱۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۱۰۸٬۹۵۷ | ۱۷٬۳۶۲ | ۱۸٬۵۲۸ | ۲٬۴۰۷ | ۷۰۶ | ۳٬۲۷۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴۱٬۴۴۹٬۱۷۴ | ۲۱٬۹۲۷٬۶۹۸ | ۱۲٬۵۳۷٬۹۸۶ | ۲۳٬۳۱۵٬۴۲۱ | ۴۴٬۹۱۳٬۲۲۸ | ۴۱٬۸۸۹٬۶۸۹ |
دوره‌های گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.