فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بمپنا
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸٬۹۳۵٬۷۸۹۱۵٬۸۲۷٬۸۲۴۶٬۸۰۳٬۶۷۵۲٬۲۲۵٬۵۳۰۱٬۹۶۸٬۱۶۴۳۲۷٬۸۸۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۹۶٬۱۰۰۰۰۰-۱۹۹-۸۱٬۶۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸٬۸۳۹٬۶۸۹۱۵٬۸۲۷٬۸۲۴۶٬۸۰۳٬۶۷۵۲٬۲۲۵٬۵۳۰۱٬۹۶۷٬۹۶۵۲۴۶٬۲۴۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۸۲۷٬۹۰۸-۱۶٬۱۰۱٬۳۹۹-۵٬۶۲۶٬۱۸۱-۲٬۳۷۳٬۲۹۸-۱٬۵۴۷٬۶۲۶-۵۳۷٬۶۴۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵٬۴۷۸۲٬۷۲۶۱٬۳۱۷۹۴۵۲٬۱۳۵۱۳٬۳۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷٬۸۲۲٬۴۳۰-۱۵٬۸۶۶٬۹۷۷-۵٬۶۲۴٬۸۶۴-۲٬۳۷۲٬۳۵۳-۱٬۵۴۵٬۴۹۱-۵۲۴٬۳۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۱۷٬۲۵۹-۳۹٬۱۵۳۱٬۱۷۸٬۸۱۱-۱۴۶٬۸۲۳۴۲۲٬۴۷۴-۲۷۸٬۰۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۰۱۷٬۲۵۹-۳۹٬۱۵۳۴۹۰٬۲۰۵۱۱۲٬۶۷۷-۱۸۱٬۵۲۱-۵۳٬۶۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۷۲٬۵۵۳۶۲۰٬۱۴۱۱۴۲٬۷۹۳۶۹٬۰۴۰۲۵۰٬۵۶۱۱۵۸٬۹۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۸۹٬۸۱۲۵۸۰٬۹۸۸۶۳۲٬۹۹۸۱۸۱٬۷۱۷۶۹٬۰۴۰۱۰۵٬۲۸۰

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.