فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه مسیر برق گیلان (بگیلان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بگیلان
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۳۱۷٬۰۹۷۱٬۶۲۴٬۴۲۱۱٬۳۷۸٬۷۱۰۱٬۵۰۰٬۵۲۵۵۹۷٬۹۳۰۱٬۷۰۳٬۷۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۹٬۴۰۹-۲۷٬۴۰۱۰۰-۸٬۵۴۴-۱٬۳۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۲۷۷٬۶۸۸۱٬۵۹۷٬۰۲۰۱٬۳۷۸٬۷۱۰۱٬۵۰۰٬۵۲۵۵۸۹٬۳۸۶۱٬۷۰۲٬۳۵۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۴۹۱٬۵۷۴-۲٬۵۳۴٬۹۸۳-۱٬۹۹۵٬۰۳۳-۱٬۴۴۵٬۱۲۸-۹۵۵٬۴۶۰-۹۲۷٬۶۰۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۴٬۲۲۰٬۰۱۰۳٬۵۷۶٬۸۹۳۱٬۶۷۸٬۹۱۷۴۷۵٬۵۵۷۴۰۰٬۰۰۰۹۳٬۸۹۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳٬۵۶۶٬۹۲۷-۲٬۵۵۳٬۵۲۰-۵۰۷٬۸۰۶-۶۲۴٬۶۲۶-۲۰۰٬۰۰۰-۶۹۶٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۷٬۳۲۹۲۶۰٬۳۹۲۸۹٬۵۸۱۴۸٬۲۰۶۱۰۳٬۴۰۱۴۲٬۴۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۶۸۱٬۱۶۲-۱٬۲۵۱٬۲۱۸-۷۳۲٬۳۶۲-۱٬۵۳۵٬۹۹۵-۶۵۲٬۰۵۹-۱٬۴۸۷٬۲۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۹۶٬۵۲۶۳۴۵٬۸۰۲۶۴۶٬۳۴۸-۳۵٬۴۷۰-۶۲٬۶۷۳۲۱۵٬۱۰۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۷۰٬۶۸۴۶۹٬۷۱۷۲۲٬۰۰۹۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۷٬۷۳۵-۴۲٬۹۶۱-۳۹٬۶۳۳۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۸۰٬۵۷۸-۳۳۱٬۴۸۷-۷۵۴٬۴۸۱-۲۷۲-۳۱٬۸۸۴-۳۴٬۵۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۶۷٬۶۲۹-۳۰۴٬۷۳۱-۷۷۲٬۱۰۵-۲۷۲-۳۱٬۸۸۴-۳۴٬۵۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۲۸٬۸۹۷۴۱٬۰۷۱-۱۲۵٬۷۵۷-۳۵٬۷۴۲-۹۴٬۵۵۷۱۸۰٬۵۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸٬۶۶۴۱۲۴٬۰۲۴۱۴۲٬۷۱۸۲۰۳٬۷۴۸۳۰۰٬۳۱۴۱۳٬۳۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۳۷٬۵۶۱۱۶۵٬۰۹۵۱۶٬۹۶۱۱۶۸٬۰۰۶۲۰۵٬۷۵۷۱۹۳٬۸۳۳
معاملات غیرنقدی۳٬۲۸۱٬۳۹۰۲٬۱۲۹٬۸۳۳۳٬۵۰۳٬۷۲۴۳٬۵۵۸٬۰۹۲۲٬۲۶۰٬۵۴۳۱٬۹۴۰٬۵۳۳

دوره‌های گزارش

۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.