فاندای

صورت جریان وجوه نقد توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (بمیلا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بمیلا
گروه
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۱۷٬۶۹۱-۲٬۶۱۶-۹٬۱۸۶-۸٬۰۳۹-۱۶٬۷۹۵-۴۶٬۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۱۷٬۶۹۱-۲٬۶۱۶-۹٬۱۸۶-۸٬۰۳۹-۲۷٬۱۳۱-۴۶٬۳۵۶
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۱٬۱۲۰۰-۱٬۷۸۰۰۰-۲۲۶٬۵۸۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۶۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۱۱۴-۸۴۵۸٬۲۱۰۲۵٬۱۱۸۶٬۵۸۷۳۳٬۵۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۱۸٬۸۰۵-۳٬۴۶۱-۹۷۶۱۷٬۰۷۹-۲۰٬۵۴۴-۱۲٬۷۸۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۲۵٬۵۹۷۱۷٬۵۶۲۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۱۳۴-۶۶۶۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۴۰-۱۷۵-۱٬۴۷۱-۷۵۸-۶۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲۳٬۳۶۹۳٬۹۱۰-۱۷۵-۱٬۴۷۱-۷۵۸-۶۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴٬۵۶۴۴۴۹-۱٬۱۵۱۱۵٬۶۰۸-۲۱٬۳۰۲-۱۳٬۴۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۰۹۲۱٬۶۸۵۴٬۷۳۰۷٬۱۵۱۲۸٬۴۵۳۷۲٬۵۲۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۷٬۶۵۶۲٬۱۳۴۳٬۵۷۹۲۲٬۷۵۹۷٬۱۵۱۵۸٬۹۱۵

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.