فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید برق ماهتاب کهنوج (بکهنوج)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بکهنوج
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱٬۲۱۵٬۴۳۸۲۵٬۰۷۳-۱٬۲۸۱٬۴۱۰۴۸۵٬۴۷۱۸۱۸٬۵۴۷۱٬۵۱۹٬۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱٬۲۱۵٬۴۳۸۲۵٬۰۷۳-۱٬۲۸۱٬۴۱۰۴۸۵٬۴۷۱۸۱۸٬۵۴۷۱٬۵۱۹٬۰۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۶۱۸-۳۷٬۲۷۵-۲۲٬۲۲۲-۷۹۲٬۵۱۸-۳۶٬۷۶۴-۶۰٬۶۵۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۱۵۰٬۰۰۰۰۰۴۲۵٬۴۶۷۲۳٬۶۱۲۱۲۷٬۸۸۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴۷٬۴۳۵۱۶٬۶۰۶۱٬۴۰۷٬۸۲۱۱۵٬۶۶۳۲۵۵٬۷۵۶۳۳٬۷۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱٬۱۷۹٬۸۱۷-۱۹٬۷۲۸۱٬۳۸۵٬۵۹۹-۳۵۱٬۳۸۸۲۴۲٬۶۰۴۱۰۰٬۹۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۵٬۶۲۱۵٬۳۴۵۱۰۴٬۱۸۹۱۳۴٬۰۸۳۱٬۰۶۱٬۱۵۱۱٬۶۲۰٬۰۱۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۳۰۴٬۴۳۲۱۵٬۴۴۳۰۷۹٬۴۶۰۱۵۲٬۹۵۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۶۶۱٬۹۹۸-۱۷۵٬۹۱۵-۱۵۵٬۸۵۲-۸۲۹٬۵۸۹-۴۶۵٬۲۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۶۴۲٬۴۳۴-۱٬۱۰۴٬۷۱۲-۱۵۵٬۸۹۵-۲٬۸۵۰٬۱۲۹-۳۱۲٬۴۳۵-۳٬۱۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۰۶٬۸۱۳-۱٬۰۹۹٬۳۶۷-۵۱٬۷۰۶-۲٬۷۱۶٬۰۴۶۷۴۸٬۷۱۶۱٬۶۱۶٬۸۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۷۱۷٬۰۱۱۱٬۳۳۰٬۷۶۷۹۷۵٬۵۶۷۳٬۲۸۶٬۶۲۲۲٬۷۲۸٬۰۴۴۱۱٬۲۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۳۲۳٬۸۲۴۲۳۱٬۴۰۰۹۲۳٬۸۶۱۵۷۰٬۵۷۶۳٬۴۷۶٬۷۶۰۱٬۶۲۸٬۰۹۹

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.