فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنعتی بهپاک (بهپاک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بهپاک
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۵۷۰٬۴۲۹۸۳۵٬۳۳۰-۱٬۲۳۶٬۳۴۹۳٬۷۳۱٬۹۶۰-۳٬۹۲۵٬۴۰۰۱٬۸۱۷٬۸۸۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۴۸٬۶۲۸-۱٬۱۶۴٬۶۲۵-۱۱۸٬۹۷۶-۱۴۰٬۲۷۱-۲۷۸٬۱۷۲-۱۴۹٬۴۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۱۲۱٬۸۰۱-۳۲۹٬۲۹۵-۱٬۳۵۵٬۳۲۵۳٬۵۹۱٬۶۸۹-۴٬۲۰۳٬۵۷۲۱٬۶۶۸٬۴۶۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷٬۸۲۴٬۳۴۴-۲۸۵٬۴۶۶-۶۵۰٬۸۶۸-۱۲۰٬۷۷۴-۱۷۷٬۹۴۹-۲۴۶٬۱۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۴٬۰۰۵۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۲٬۲۴۰٬۵۹۱۰۳٬۵۱۴٬۰۸۳۷۴۷۷۸۸٬۷۳۷۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱۲٬۵۱۹-۶۲۰۰۰۰-۲۶۳٬۱۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۶۵٬۱۰۵۳۴۳۰۱۴٬۷۸۹۳٬۵۹۳۱٬۰۹۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰۵٬۲۸۷۶۸٬۸۴۰۴۱٬۶۳۷۹٬۱۶۸۱۰۴٬۵۸۷۱۱۴٬۹۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۴۷۹٬۸۸۵-۲۱۶٬۹۰۳۲٬۹۰۴٬۸۵۲-۹۶٬۰۷۰۷۱۸٬۹۶۸-۱۹۳٬۲۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۳۵۸٬۰۸۴-۵۴۶٬۱۹۸۱٬۵۴۹٬۵۲۷۳٬۴۹۵٬۶۱۹-۳٬۴۸۴٬۶۰۴۱٬۴۷۵٬۲۲۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۱٬۶۱۱٬۸۴۱۱۳٬۱۵۳٬۸۹۷۲٬۹۹۰٬۰۰۰۲٬۴۸۰٬۶۴۶۸٬۹۴۰٬۵۰۵۱٬۴۳۶٬۶۲۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۷٬۳۵۳٬۶۱۴-۵٬۷۱۶٬۲۳۲-۲٬۲۳۹٬۵۴۰-۳٬۳۳۸٬۹۰۰-۴٬۸۰۰٬۵۴۰-۲٬۲۶۶٬۰۰۵
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۰۶۸٬۷۶۷-۷۶۲٬۸۸۶-۳۱۷٬۲۴۸-۴۱۹٬۵۱۸-۱۸۰٬۶۲۳-۶۴٬۹۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۴۲۰٬۸۷۸-۱٬۲۲۲٬۰۰۱-۴۸۸٬۹۸۷-۶۸۵٬۳۷۵-۳۰۳٬۱۶۳-۵٬۱۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۶۸٬۵۸۲۵٬۴۵۲٬۷۷۸-۷۶٬۱۲۵-۱٬۹۶۳٬۳۳۵۳٬۶۵۶٬۱۷۹-۸۹۹٬۵۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۵۸۹٬۵۰۲۴٬۹۰۶٬۵۸۰۱٬۴۷۳٬۴۰۲۱٬۵۳۲٬۲۸۴۱۷۱٬۵۷۵۵۷۵٬۷۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۹۶۶٬۰۰۳۱٬۶۸۷٬۸۴۴۱٬۲۳۹٬۰۳۰۱٬۴۲۰٬۰۰۰۵۴۲٬۲۶۵۶۸۳٬۹۸۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۳۷۶٬۵۰۱۶٬۵۹۴٬۴۲۴۲٬۷۱۲٬۴۳۲۲٬۹۵۲٬۲۸۴۷۱۳٬۸۴۰۱٬۲۵۹٬۷۰۸

دوره‌های گزارش

۵۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.