فاندای

صورت جریان وجوه نقد مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن (بالاس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
بالاس
گروه
پیمانکار صنعتی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
نقد حاصل از عملیات۳۰۵٬۱۸۰۲۵۸٬۱۴۰۲۵۵٬۷۳۲-۳۵٬۹۶۷-۱۹۳٬۷۷۵-۱۱۵٬۶۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴۷٬۹۷۲-۲۷٬۵۰۰-۴۱٬۳۴۶-۲۱٬۶۰۲-۶٬۸۶۵-۴٬۱۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۵۷٬۲۰۸۲۳۰٬۶۴۰۲۱۴٬۳۸۶-۵۷٬۵۶۹-۲۰۰٬۶۴۰-۱۱۹٬۷۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶۱۷٬۹۹۹۰۱۰٬۶۶۰۲۱٬۹۱۶۲۷٬۹۰۱۹۴٬۷۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۲۲٬۸۴۹-۷۲٬۴۹۳-۱۴۰٬۹۳۷-۱۱۳-۲٬۶۵۴-۵۳۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۳۶۷۰۸۸۵۲٬۰۴۸۲٬۶۲۳۲٬۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳٬۴۸۳-۷۲٬۴۹۳-۱۲۹٬۴۸۱۲۳٬۸۵۱۵۶٬۴۱۲۹۶٬۳۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۵۳٬۷۲۵۱۵۸٬۱۴۷۸۴٬۹۰۵-۳۳٬۷۱۸-۱۴۴٬۲۲۸-۲۳٬۴۵۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۴۸٬۶۲۴-۲٬۸۶۵-۲٬۸۴۶-۳۰٬۷۲۳-۱۲٬۱۰۳-۱۳٬۴۷۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱٬۱۰۰-۱۶٬۳۳۲-۱۶٬۲۲۱-۳٬۰۵۳-۹۸۴-۶٬۰۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۵۹٬۷۲۴-۲۰٬۳۹۷-۵۰٬۳۶۲-۸٬۹۵۳۱۷۴٬۲۲۱۱۷٬۵۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۴٬۰۰۱۱۳۷٬۷۵۰۳۴٬۵۴۳-۴۲٬۶۷۱۲۹٬۹۹۳-۵٬۹۲۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۲۵۲۳۲٬۷۳۱۳۲٬۷۳۱۵۵٬۱۹۶۱۰٬۶۱۱۴۱٬۵۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۷۰۹۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۱۰٬۹۶۲۱۷۰٬۴۸۱۶۷٬۲۷۴۱۲٬۵۲۵۴۰٬۶۰۴۳۵٬۵۹۳

دوره‌های گزارش

۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.