فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی اروند (اروند)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
اروند
گروه
محصولات شیمیایی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۶٬۹۰۲٬۰۳۱۳۷٬۷۸۹٬۸۸۹۳۳٬۸۵۵٬۱۱۳۴۲٬۳۹۸٬۶۷۲۴۵٬۷۲۸٬۹۶۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۷٬۳۵۴٬۵۳۶-۸٬۹۱۲٬۲۴۷-۶۳٬۷۲۳-۱۲٬۲۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۶٬۹۰۲٬۰۳۱۳۰٬۴۳۵٬۳۵۳۲۴٬۹۴۲٬۸۶۶۴۲٬۳۳۴٬۹۴۹۴۵٬۷۱۶٬۶۸۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۲۵۵٬۷۸۸-۶٬۴۳۲٬۶۰۸-۱۱٬۴۵۴٬۲۵۲-۴۵۹٬۱۰۸-۲٬۲۶۰٬۱۷۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۶٬۴۹۰۰۰۰-۲۵۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۵٬۷۰۰٬۸۰۸-۲٬۹۰۰٬۰۰۰-۱٬۰۰۰٬۰۰۰-۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۲۹۹٬۹۹۳۰۵٬۴۷۸٬۹۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۱٬۶۰۰٬۰۰۰-۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰۰-۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۴٬۳۰۲٬۲۳۶۱٬۲۷۸٬۰۸۱۲۷۴٬۵۱۷۳٬۹۱۴٬۴۷۳۸۰۹٬۶۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۱٬۹۷۰٬۸۵۷-۲۵٬۸۹۷٬۵۲۷-۸٬۲۰۶٬۸۱۸-۵۱٬۷۴۴٬۶۳۵-۱٬۴۵۰٬۷۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۵٬۰۶۸٬۸۲۶۴٬۵۳۷٬۸۲۶۱۶٬۷۳۶٬۰۴۸-۹٬۴۰۹٬۶۸۶۴۴٬۲۶۵٬۹۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۳٬۴۹۹٬۹۹۹۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰-۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۲٬۵۰۰٬۰۰۱-۳٬۴۶۸٬۰۸۶-۱۶٬۰۹۰٬۰۰۰-۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-۱۷٬۶۰۶٬۹۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۵۶۸٬۸۲۵۱٬۰۶۹٬۷۴۰۶۴۶٬۰۴۸-۲۴٬۴۰۹٬۶۸۶۲۶٬۶۵۸٬۹۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۰٬۹۷۲٬۰۹۴۱۴٬۳۴۹٬۶۶۶۱۰٬۶۸۹٬۰۹۶۵۰٬۵۴۲٬۲۳۵۷٬۳۵۹٬۴۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۱۲٬۷۶۸۲۰٬۶۱۶۴۹٬۷۲۶-۵٬۱۹۵۶٬۱۵۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۸٬۶۱۶٬۰۳۷۱۵٬۴۴۰٬۰۲۲۱۱٬۳۸۴٬۸۷۰۲۶٬۱۲۷٬۳۵۴۳۴٬۰۲۴٬۵۲۳
معاملات غیرنقدی۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.