فاندای

صورت جریان وجوه نقد تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
تفارس
گروه
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۱۷۴٬۴۵۳۴۴۱٬۰۷۰۱٬۰۹۹٬۶۵۱۸۹۰٬۲۵۵-۴٬۸۳۴٬۷۹۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۸۰٬۲۰۷-۱۲۲٬۱۷۵-۱۱۷٬۴۱۱-۴۰٬۰۱۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۰۹۴٬۲۴۶۳۱۸٬۸۹۵۹۸۲٬۲۴۰۸۵۰٬۲۳۹-۴٬۸۳۴٬۷۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۱۱۱-۳۹٬۵۰۰-۲۹٬۴۱۲-۴۷٬۰۲۸-۶۷٬۸۳۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۱٬۳۰۱-۳۲۴-۲۴۰-۳۵۴-۳٬۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲٬۴۱۲-۳۹٬۶۶۱-۲۹٬۶۵۲-۴۷٬۳۸۲-۷۱٬۱۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۰۷۱٬۸۳۴۲۷۹٬۲۳۴۹۵۲٬۵۸۸۸۰۲٬۸۵۷-۴٬۹۰۵٬۹۴۵
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۳٬۰۸۵۰۰۴٬۴۰۱٬۱۷۶۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۱۹٬۷۵۴۳۲٬۲۲۸۸۲۵۲٬۶۳۴۷۳٬۵۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۷۰٬۱۰۰-۹۹٬۳۹۱-۱۳۴٬۸۹۹-۱۱۳٬۲۵۷-۲۰۶٬۹۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۰۴۵٬۲۴۳-۴۲۷٬۸۲۹-۸۳۳٬۸۰۴-۳۶۸٬۰۵۳-۱۹۵٬۵۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۹۹۲٬۵۰۴-۴۹۴٬۹۹۲-۹۶۸٬۶۲۱۳٬۹۷۹٬۷۷۹-۳۲۵٬۹۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۰۷۹٬۳۳۰-۲۱۵٬۷۵۸-۱۶٬۰۳۳۴٬۷۸۲٬۶۳۶-۵٬۲۳۱٬۸۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۸۶٬۶۷۴۳۳۴٬۹۳۸۲۱۷٬۹۲۹۸۴۳٬۰۶۷۵٬۲۳۴٬۵۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۴۶۶٬۰۰۴۱۱۹٬۱۸۰۲۰۱٬۸۹۶۵٬۶۲۵٬۷۰۳۲٬۶۶۸
معاملات غیرنقدی۴٬۳۶۴٬۵۱۹۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۱۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.