فاندای

صورت جریان وجوه نقد پاریز شرق (پاریز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
پاریز
گروه
انبوه سازی، املاک و مستغلات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات۸۴۷٬۲۵۳-۹۴۸٬۹۸۳۷۴۲٬۲۶۱۱۵۳٬۳۹۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۹٬۵۶۵-۴٬۱۷۴-۱۳٬۷۴۶-۳۳٬۲۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۸۷٬۶۸۸-۹۵۳٬۱۵۷۷۲۸٬۵۱۵۱۲۰٬۱۶۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸۲٬۶۶۳۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۳۴۸-۱٬۰۴۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۸۰٬۳۱۵۱۰۱٬۵۵۶-۱۰۰٬۷۵۷-۲٬۱۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۶۸٬۰۰۳-۸۵۱٬۶۰۱۶۲۷٬۷۵۸۱۱۸٬۰۰۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱۵۲٬۷۱۶۲٬۰۸۵٬۰۰۰۹۹٬۹۹۸۱۵۰٬۰۹۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۶۱٬۳۱۵-۲۷۳٬۳۰۰-۸۳٬۸۴۲-۵۵٬۳۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۰۹٬۸۳۴-۱۹۴٬۹۱۲-۱۰۲٬۲۰۸-۹۳٬۹۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۱۸٬۴۳۳۱٬۵۴۵٬۷۸۸-۸۶٬۰۵۲-۱۰۲٬۹۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۴۹٬۵۷۰۶۹۴٬۱۸۷۵۴۱٬۷۰۶۱۵٬۰۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴۹۶٬۳۵۵۲۷۳٬۰۸۴۱۷٬۳۳۲۱۸۷٬۳۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۰۴۵٬۹۲۵۹۶۷٬۲۷۱۵۵۹٬۰۳۸۲۰۲٬۴۱۳

دوره‌های گزارش

۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.