فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولیدی حسنانو (زشک)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زشک
گروه
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵٬۰۲۶٬۵۰۵۱٬۰۴۱٬۷۴۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۱۱٬۲۸۹-۱۸۲٬۳۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۸۱۵٬۲۱۶۸۵۹٬۳۷۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴٬۶۷۷٬۱۱۹-۴۰۱٬۴۰۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۴-۱۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۴٬۶۷۷٬۹۵۵۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵٬۳۰۰٬۲۰۱۲٬۶۱۱٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۰۱۲٬۹۶۵-۴٬۱۷۵٬۵۸۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۴۵٬۱۶۱۶۸۴٬۶۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳٬۸۳۳٬۲۲۹-۱٬۵۶۷٬۷۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸٬۶۴۸٬۴۴۵-۷۰۸٬۴۰۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۳۴۶٬۷۲۱۵۰۲٬۸۹۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴٬۰۸۲٬۸۳۵-۷۹٬۵۱۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۷٬۰۲۴-۴٬۵۶۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۸۰۶٬۷۱۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸٬۵۷۹٬۸۵۰۴۱۸٬۸۱۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۶۸٬۵۹۵-۲۸۹٬۵۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵۸٬۶۶۱۴۰۰٬۲۹۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲۷٬۲۵۶۱۱۰٬۷۰۷

دوره‌های گزارش

۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.