فاندای

زمرد (زمرد)

نماد
زمرد
گروه
صندوق های طلا
بازار
بورس کالا

موضوع فعالیت

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا و مدیریت این سبد است.

اطلاعات آخرین روز معاملاتی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳

قیمت پایانی
۳۵٬۳۸۱ ریال
تغییر نسبت به روز قبل
بدون تغییر
ارزش بازار
۱۳٬۰۱۴ میلیارد تومان

بازدهی زمرد در مقایسه با بازار، دلار و طلا

تا آخرین معامله سهم در ۱۴۰۵/۰۸/۰۲. بازدهی هر ردیف از آخرین قیمت پیش از شروع دوره تا آخرین قیمت است و بازدهی سهم با افزایش سرمایه و سود نقدی تعدیل شده است. شاخص‌ها از سایت بورس تهران (tsetmc) و دلار بازار آزاد و طلای ۱۸ عیار به تومان، قیمت روزانه‌ی بازار آزاد است.

بازدهی زمرد، شاخص کل بورس و فرابورس، دلار و طلا در ۱ ماه گذشته
عنوان۱ ماه
زمرد۷٫۱ درصد
شاخص کل بورس۱۲٫۶ درصد
شاخص کل فرابورس۱۷٫۱ درصد
دلار بازار آزاد۱۴٫۴ درصد
طلای ۱۸ عیار (هر گرم)۸٫۰ درصد

بازدهی هفتگی، ۳ ماه، ۱ ساله و ۵ ساله و مقایسه با صنعت، سکه امامی، انس جهانی طلا و مسکن تهران، در فاندای با ثبت‌نام رایگان.

ارقام کلیدی

ارقام کلیدی
عنوانمقدارمبنا
NAV ابطال۳۵٬۷۹۷ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
NAV صدور۳۵٬۹۶۶ ریالNAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
خالص ارزش دارایی‌ها۱۳٬۱۸۶ میلیارد تومانفیپیران ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
واحدهای صادرشده۳٬۶۷۸٬۱۹۳٬۹۱۸NAV ۱۴۰۵/۰۸/۰۳