فاندای

صورت جریان وجوه نقد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (زملارد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زملارد
گروه
زراعت و خدمات وابسته
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۷۹۷٬۹۰۵۱٬۶۷۱٬۹۳۳۲٬۲۵۳٬۳۹۰۱٬۴۸۰٬۱۷۹۴۶۹٬۶۶۰۱۵۵٬۸۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵٬۶۵۷۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۷۹۲٬۲۴۸۱٬۶۷۱٬۹۳۳۲٬۲۵۳٬۳۹۰۱٬۴۸۰٬۱۷۹۴۶۹٬۶۶۰۱۵۵٬۸۰۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد۹۵۱٬۴۰۹۷۸۰٬۶۳۴۴۱۷٬۸۰۸۲۷۱٬۰۵۴۱۱۲٬۰۱۶-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد-۲٬۷۶۰٬۵۸۰-۱٬۲۴۰٬۶۹۶-۱٬۱۰۶٬۸۸۶-۸۳۸٬۹۵۴-۶۱۶٬۹۷۶-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۷۱٬۱۳۶-۱٬۱۷۰٬۴۹۶-۴۲۸٬۰۳۳-۵۹۶٬۰۱۹-۳۶٬۵۰۵-۳۲۳٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲٬۷۳۰-۱٬۲۷۳۰-۹۹۸-۲-۱۷۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵٬۲۵۹۱٬۶۷۷۹۹۳۵۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۵۶۷٬۷۷۸-۱٬۶۳۰٬۱۵۴-۱٬۱۱۷٬۰۱۲-۱٬۱۶۴٬۸۸۲-۵۴۱٬۴۶۶-۲۴۷٬۳۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۲۴٬۴۷۰۴۱٬۷۷۹۱٬۱۳۶٬۳۷۸۳۱۵٬۲۹۷-۷۱٬۸۰۶-۹۱٬۵۶۷
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۰۰٬۰۰۰۲۸۰٬۰۰۰۰۰۱۵۰٬۰۰۰۱۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۴۳۰٬۶۷۱-۱۶۱٬۳۷۴-۱٬۰۱۵٬۵۲۴-۶۹٬۲۸۰-۶۱٬۱۳۷-۲۴٬۹۷۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۴٬۰۴۰-۲۸٬۹۹۰-۲۵٬۹۸۶-۷٬۱۰۷-۳٬۶۲۵-۲٬۷۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۶۴٬۷۱۱۸۹٬۶۳۶-۱٬۰۴۱٬۵۱۰-۳۳۰٬۴۵۱۸۵٬۲۳۸۷۲٬۲۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۴۰٬۲۴۱۱۳۱٬۴۱۵۹۴٬۸۶۸-۱۵٬۱۵۴۱۳٬۴۳۲-۱۹٬۳۳۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۰۳٬۷۸۰۱۱۸٬۷۳۴۲۶٬۵۸۵۳۵٬۸۵۱۱۱٬۳۲۸۲۱٬۸۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۶۳٬۵۳۹۲۵۰٬۱۴۹۱۲۱٬۴۵۳۲۰٬۶۹۷۲۴٬۷۶۰۲٬۵۵۱

دوره‌های گزارش

۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.