فاندای

صورت جریان وجوه نقد مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (زماهان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زماهان
گروه
زراعت و خدمات وابسته
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۹۲۱٬۴۳۸-۷۶۸٬۰۴۸۱٬۱۸۱٬۷۵۱۶۸٬۲۵۷۶۴٬۹۹۹۱۶۵٬۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۹۲۱٬۴۳۸-۷۶۸٬۰۴۸۱٬۱۸۱٬۷۵۱۶۸٬۲۵۷۶۴٬۹۹۹۱۶۵٬۱۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹٬۲۵۶-۷۰٬۷۷۷-۱۵۶٬۸۳۶-۵٬۲۸۰-۱۱۲٬۵۴۹-۲۷٬۱۲۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷٬۹۲۹۹۰۴۲٬۸۹۷۳٬۵۵۲۷۶۲۱۰٬۰۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۱٬۳۲۷-۶۹٬۸۷۳-۱۵۳٬۹۳۹۱٬۹۹۶-۱۱۱٬۹۵۳-۱۰۳٬۲۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۵۲٬۷۶۵-۸۳۷٬۹۲۱۱٬۰۲۷٬۸۱۲۷۰٬۲۵۳-۴۶٬۹۵۴۶۱٬۸۸۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۳۱۹٬۸۷۸۵۰۰٬۰۰۰۴۱۳٬۰۰۰۳۶۰٬۰۰۰۳۰۰٬۰۰۰۴۱۹٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۹۳۵٬۲۹۴-۲۰۹٬۰۰۰-۴۱۶٬۵۰۰-۳۰۰٬۰۰۰-۱۵۰٬۰۰۰-۳۷۸٬۳۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۳۰٬۹۲۳-۴۳٬۱۳۹-۱۷۴٬۸۸۶-۲۷٬۸۹۲-۲۳٬۷۴۹-۵۴٬۶۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۹۵۳٬۶۶۱۱۳۶٬۸۴۹-۳۲۸٬۳۸۶۳۲٬۰۴۰۱۲۶٬۲۵۱-۱۵٬۸۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۹۶-۷۰۱٬۰۷۲۶۹۹٬۴۲۶۱۰۲٬۲۹۳۷۹٬۲۹۷۴۶٬۰۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۷٬۷۷۲۷۴۴٬۰۹۸۲۳٬۵۶۶۱۲٬۲۰۳۳۶٬۶۷۰۷٬۷۴۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۸٬۶۶۸۴۳٬۰۲۶۷۲۲٬۹۹۲۱۱۴٬۴۹۶۱۱۵٬۹۶۷۵۳٬۷۶۹

دوره‌های گزارش

۳۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.