صورت جریان وجوه نقد کشت و صنعت دشت خرمدره (زدشت)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- زدشت
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۶۵۱٬۵۸۷ | ۱٬۶۷۶٬۶۳۱ | ۱٬۱۵۷٬۷۹۶ | ۸۱۴٬۸۵۳ | ۵۳۵٬۴۰۲ | ۲۲۷٬۶۱۹ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵٬۳۴۴ | -۲٬۵۴۴ | -۳٬۶۷۳ | -۲٬۶۴۶ | -۸۷۶ | -۳۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۶۴۶٬۲۴۳ | ۱٬۶۷۴٬۰۸۷ | ۱٬۱۵۴٬۱۲۳ | ۸۱۲٬۲۰۷ | ۵۳۴٬۵۲۶ | ۲۲۷٬۲۵۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد | ۱٬۵۳۴٬۵۹۲ | ۹۳۰٬۶۷۱ | ۶۰۰٬۵۹۷ | ۵۱۳٬۴۳۷ | ۱۳۱٬۱۰۵ | - |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد | -۳٬۸۲۰٬۹۵۶ | -۱٬۲۶۸٬۸۶۴ | -۱٬۰۲۰٬۲۴۷ | -۷۳۶٬۵۹۴ | -۴۵۷٬۱۲۵ | - |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۴٬۲۵۰ | ۰ | ۱۲٬۰۰۴ | ۳۵٬۳۶۱ | ۰ | ۱۲۶٬۳۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۳۶۷٬۳۵۲ | -۶۶۰٬۹۰۸ | -۱٬۲۸۵٬۴۲۱ | -۲۴۰٬۳۹۰ | -۱۰۳٬۹۳۷ | -۳۳۲٬۲۴۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۷٬۷۸۲ | -۱٬۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۷۸ | ۱۳۰ | ۲۶ | ۱٬۴۱۳ | ۳۴ | ۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۶۳۶٬۹۷۰ | -۱٬۰۰۰٬۲۲۵ | -۱٬۶۹۳٬۰۴۱ | -۴۲۶٬۷۷۳ | -۴۲۹٬۹۲۳ | -۲۰۵٬۸۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۹٬۲۷۳ | ۶۷۳٬۸۶۲ | -۵۳۸٬۹۱۸ | ۳۸۵٬۴۳۴ | ۱۰۴٬۶۰۳ | ۲۱٬۳۶۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۵۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۷۶٬۶۵۸ | -۲٬۳۳۰٬۸۱۵ | -۶۵٬۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۳۲٬۹۰۴ | -۱۳۱٬۹۴۳ | -۵۰٬۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۵۷٬۰۲۴ | -۳۴۰٬۳۹۵ | -۲۱۷٬۴۸۷ | -۱۰۹٬۹۹۶ | -۴۰٬۹۷۲ | -۲۵٬۲۹۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۲۳۳٬۴۱۴ | -۲٬۸۰۳٬۱۵۳ | ۵۶۶٬۳۸۴ | -۱۰۹٬۹۹۶ | -۴۰٬۹۷۲ | -۲۵٬۲۹۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۴۲٬۶۸۷ | -۲٬۱۲۹٬۲۹۱ | ۲۷٬۴۶۶ | ۲۷۵٬۴۳۸ | ۶۳٬۶۳۱ | -۳٬۹۳۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۲۶۱٬۵۲۵ | ۲٬۳۷۲٬۱۷۲ | ۶۹٬۷۶۲ | ۸۸٬۶۲۴ | ۱۰٬۰۵۰ | ۶٬۲۴۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۲۴۹ | ۱۳۴ | ۵۴۵ | -۹۸۳ | ۵۲ | ۴۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵۰۵٬۴۶۱ | ۲۴۳٬۰۱۵ | ۹۷٬۷۷۳ | ۳۶۳٬۰۷۹ | ۷۳٬۷۳۳ | ۲٬۳۶۰ |
دوره‌های گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.