فاندای

صورت وضعیت پرتفوی تضمین ا.س. کاریزما (ضمان)

سهام صندوق در پایان هر ماه: تعداد، بهای تمام شده، ارزش و خرید و فروش ماه

نماد
ضمان
گروه
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

بهای تمام شده سهام صندوق در پایان ماه‌های اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانگروهمنتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ملي مسسایر۳۰۶٬۵۵۷۱۴۳٬۱۶۹--۰-
سرمايه گذاري اميدسایر۲۴۹٬۸۸۸۳۱۸٬۷۹۱۳۴۱٬۷۵۹۳۴۱٬۷۵۹۲۵۸٬۵۷۱۲۵۸٬۵۷۱
پتروشیمی تامینسایر۱۸۷٬۷۵۳۲۵٬۹۸۳----
بورس اوراق بهادار تهرانفعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط۱۸۴٬۴۵۷۲۰۵٬۶۹۲۲۸۳٬۱۸۱۲۸۳٬۱۸۱۳۴۴٬۹۸۶۴۶۸٬۹۶۵
فولاد مبارکه اصفهانزنجیره فولاد۱۷۷٬۰۲۰-----
س. امین توان آفرین سازسرمایه گذاری ها۱۵۰٬۷۷۲۱۵۰٬۷۷۲۱۵۰٬۷۷۲۱۵۰٬۷۷۲۱۵۰٬۷۷۲۱۵۰٬۷۷۲
مخابراتسایر۱۴۴٬۷۵۳۱۴۴٬۷۵۳۲۵۸٬۱۳۷۲۵۸٬۱۳۷۲۵۸٬۱۳۷۴۴۰٬۵۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعیشرکت های چند رشته ای صنعتی۱۲۹٬۷۷۴۱۹۲٬۱۳۴۴۹۶٬۲۱۰۴۹۶٬۲۱۰۴۹۴٬۵۲۶۶۱٬۱۷۲
صنعتی زر ماکارونمحصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر۱۲۲٬۶۳۵۱۲۲٬۶۳۵۱۹٬۷۷۲---
نفت اصفهانسایر۱۱۳٬۸۲۲۱۱۳٬۸۲۲--۰۲۵٬۰۶۷
گروه مالی مهرگان تامین پارسسرمایه گذاری ها۱۰۹٬۵۱۶-----
بانک ملتبانک ها و موسسات اعتباری۱۰۷٬۴۱۸۱۰۷٬۴۱۸۱۰۷٬۴۱۸۱۰۷٬۴۱۸۱۰۷٬۴۱۸-
توسعه صنایع بهشهرسایر۸۴٬۱۶۲۸۴٬۱۶۲۸۴٬۱۶۲۸۴٬۱۶۲۸۴٬۱۶۲۳۹٬۵۲۵
گروه بهمن‌خودرو و ساخت قطعات۷۵٬۹۲۰۷۵٬۹۲۰۹۴٬۹۰۰۹۴٬۹۰۰۹۴٬۹۰۰۱۳۲٬۸۶۰
نفت تهرانسایر۷۵٬۳۰۰۷۵٬۳۰۰۲۸٬۶۲۷۲۸٬۶۲۷--
پاکشوسایر۷۲٬۰۸۷---۰۵۶٬۸۹۹
سرمايه گذاري پتروشيـميسایر۷۱٬۶۵۱۷۱٬۶۵۱----
ایران‌ خودروخودرو و ساخت قطعات۶۸٬۵۰۴۶۸٬۵۰۴۷۹٬۵۷۰۰۶۷٬۳۰۶۰
کشتیرانی دریای خزرحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات۶۳٬۹۲۷۶۶٬۳۳۷۹۴٬۷۶۷۱۱۰٬۲۹۵۱۱۰٬۲۹۵۱۱۰٬۲۹۵
سیمان فارس و خوزستانسیمان، آهک و گچ۶۳٬۱۸۸--۰۳٬۳۸۸۱٬۶۶۹
پتروشیمی پارسمحصولات شیمیایی۶۰٬۴۶۶۵۷٬۶۱۸۵۷٬۶۱۸۲۸٬۶۹۶--
مگسالسایر۵۹٬۶۶۹۵۹٬۶۶۹۱۱٬۲۲۸۱۱٬۲۲۸--
سیمان تهرانسیمان، آهک و گچ۵۸٬۱۱۲۵۸٬۱۱۲۵۸٬۱۱۲۵۸٬۱۱۲--
پتروشیمی جمالفین سازها۵۶٬۲۱۲۵۶٬۲۱۲۵۶٬۲۱۲۷۴٬۹۴۹--
سرمایه‌ گذاری‌ شاهدانبوه سازی، املاک و مستغلات۵۵٬۸۲۶۵۵٬۸۲۶۷۳٬۲۷۲---

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.