فاندای

صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
زاگرس
گروه
متانول سازها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۶٬۸۰۵٬۶۲۴۱۹٬۲۳۴٬۰۶۵۱۳٬۷۵۵٬۱۴۳۲۵٬۴۲۶٬۷۷۶۳٬۱۹۸٬۹۳۳۴۶٬۸۷۸٬۰۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۶٬۸۰۵٬۶۲۴۱۹٬۲۳۴٬۰۶۵۱۳٬۷۵۵٬۱۴۳۲۵٬۴۲۶٬۷۷۶۳٬۱۹۸٬۹۳۳۴۶٬۸۷۸٬۰۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۵۸۱٬۱۲۷۱۵٬۸۶۱۴۸٬۹۲۰۰۲٬۰۷۲٬۵۰۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶٬۹۷۰٬۶۸۷-۲۳٬۴۵۱٬۳۰۸-۱۲٬۲۳۴٬۹۲۷-۱۱٬۰۱۸٬۴۹۹-۱٬۱۸۶٬۶۹۴-۱٬۸۵۶٬۱۰۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۹٬۵۷۱۰۰-۴۷۷٬۳۹۶-۴۷۳٬۱۵۲۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲۸۴٬۱۶۸۳٬۵۳۱٬۸۸۵۶۲۲٬۳۳۹۹۲۸٬۸۰۱۱٬۰۱۶٬۹۷۲۱٬۷۷۴٬۳۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۶٬۱۱۴٬۹۶۳-۱۷٬۲۷۴٬۹۷۴-۴٬۹۰۷٬۳۰۰-۱۱٬۰۷۴٬۲۶۷۱٬۴۷۴٬۶۰۷۲۰۰٬۷۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۰٬۶۹۰٬۶۶۱۱٬۹۵۹٬۰۹۱۸٬۸۴۷٬۸۴۳۱۴٬۳۵۲٬۵۰۹۴٬۶۷۳٬۵۴۰۴۷٬۰۷۸٬۷۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۱٬۵۲۰٬۴۴۶-۶٬۲۹۵٬۶۶۲-۸٬۵۰۲٬۳۲۶-۵٬۷۷۶٬۵۲۷-۱٬۳۷۹٬۰۹۶-۵۳٬۴۵۳٬۷۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱٬۵۲۰٬۴۴۶۵٬۵۱۱٬۲۲۷-۸٬۵۳۶٬۵۹۸-۵٬۸۱۸٬۳۴۱-۱٬۴۵۸٬۲۶۷-۵۳٬۴۸۴٬۱۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۹٬۱۷۰٬۲۱۵۷٬۴۷۰٬۳۱۸۳۱۱٬۲۴۵۸٬۵۳۴٬۱۶۸۳٬۲۱۵٬۲۷۳-۶٬۴۰۵٬۳۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۲٬۲۸۴٬۸۹۷۱۲٬۲۱۰٬۹۸۹۵٬۲۶۴٬۷۰۹۱۰٬۰۶۹٬۴۲۳۶٬۳۶۳٬۵۰۵۱۶٬۹۵۰٬۴۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۰۹٬۰۲۰۸۵٬۶۷۱۷۷۵٬۴۸۷-۸۰۹٬۷۵۹۳۰٬۳۱۰۷۲٬۶۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال۳۲٬۴۶۴٬۱۳۲۱۹٬۷۶۶٬۹۷۸۶٬۳۵۱٬۴۴۱۱۷٬۷۹۳٬۸۳۲۹٬۶۰۹٬۰۸۸۱۰٬۶۱۷٬۷۹۴

دوره‌های گزارش

۶۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.