فاندای

صورت جریان وجوه نقد بانک تجارت (وتجارت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وتجارت
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱۳۲٬۸۸۸٬۹۱۳-۱۲۱٬۰۷۴٬۸۹۹۷۱٬۶۸۴٬۳۵۰۲۱٬۵۷۹٬۶۸۵-۲۱٬۱۵۲٬۰۸۹-۴۳٬۸۳۹٬۰۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۴٬۴۶۰٬۶۲۱-۳۲٬۳۵۲٬۵۲۰-۸٬۵۲۴٬۱۴۷۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۲۸٬۴۲۸٬۲۹۲-۱۵۳٬۴۲۷٬۴۱۹۶۳٬۱۶۰٬۲۰۳۲۱٬۵۷۹٬۶۸۵-۲۱٬۱۵۲٬۰۸۹-۴۳٬۸۳۹٬۰۲۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۸۳۴٬۴۶۹-۹٬۲۶۳٬۳۸۷-۱۰٬۴۸۰٬۶۲۱-۴٬۰۶۰٬۲۸۶-۴٬۶۶۴٬۸۶۷-۴۷۷٬۱۹۵
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی۱٬۲۳۶٬۵۳۳۷٬۲۴۷٬۷۱۵۰۰--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲٬۹۰۶٬۹۵۷-۴٬۲۰۲٬۲۲۴-۱۰٬۳۹۸٬۲۳۲-۳٬۱۸۱٬۶۹۹-۲٬۸۵۴٬۶۱۰-۴۹۰٬۸۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۱۵٬۵۲۱٬۳۳۵-۱۵۷٬۶۲۹٬۶۴۳۵۲٬۷۶۱٬۹۷۱۱۸٬۳۹۷٬۹۸۶-۲۴٬۰۰۶٬۸۴۳-۴۴٬۳۳۰٬۰۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۲٬۵۷۸٬۶۹۰-۶٬۳۶۱٬۱۸۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۱٬۴۵۵٬۰۰۰۲۳۶٬۲۲۰٬۰۰۰۰۰--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۴۳٬۷۵۰٬۰۰۰-۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰-۸٬۶۹۰٬۰۰۰-۱۵٬۴۰۸٬۰۲۸--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸٬۷۷۷٬۳۶۲-۵٬۲۲۹٬۲۹۰-۱٬۳۵۲٬۲۹۵-۷۲٬۷۹۰-۱۴۴-۱۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۲۳٬۶۵۱٬۰۵۲۱۸۸٬۶۸۷٬۶۹۰-۲۸٬۶۱۲٬۸۲۶-۱۵٬۴۸۰٬۸۱۸-۷٬۶۷۳٬۵۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۸٬۱۲۹٬۷۱۷۳۱٬۰۵۸٬۰۴۷۲۴٬۱۴۹٬۱۴۵۲٬۹۱۷٬۱۶۸-۳۱٬۶۸۰٬۳۶۸-۴۴٬۳۳۰٬۰۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۹٬۵۱۴٬۸۹۱-۲٬۵۹۶٬۸۳۸۳٬۴۷۴٬۶۲۹۵۶۹٬۲۹۲۱۳٬۴۸۲٬۵۰۷۲۴٬۷۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۱۶٬۰۸۶٬۲۸۹۲۱۵٬۰۳۱٬۳۵۹۱۳۳٬۶۱۶٬۹۴۶۱۱۶٬۲۴۸٬۸۰۸۹۲٬۴۱۰٬۰۴۸۵۲٬۳۴۱٬۲۲۶
معاملات غیرنقدی۷۶٬۹۳۹٬۷۹۰۱۰۳٬۳۹۵٬۲۹۵۱٬۵۹۲٬۹۹۰۶۶۹٬۲۷۱۱٬۶۲۵٬۵۳۲۴۴۹٬۰۲۸

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.