فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه تعاون (وتعاون)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وتعاون
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۴۹۱٬۷۲۹۲٬۳۵۳٬۹۵۸۱٬۲۲۴٬۳۵۵۶۶۶٬۶۴۸۳٬۳۸۲۱۷۲٬۰۵۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶٬۳۴۴۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۴۸۵٬۳۸۵۲٬۳۵۳٬۹۵۸۱٬۲۲۴٬۳۵۵۶۶۶٬۶۴۸۳٬۳۸۲۱۷۲٬۰۵۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۰۳۸٬۱۵۳-۶۳۹٬۳۶۵-۶۸۶٬۹۳۵-۶۷۸٬۳۳۹-۶۱۰٬۰۰۷-۱٬۵۷۸٬۲۴۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲۵۶٬۷۱۷-۶۰٬۷۷۳-۱۷٬۷۹۸-۱۶-۸۰۰-۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۶۴۸٬۲۸۸۱٬۵۰۵٬۱۱۴۱٬۴۹۱٬۱۸۸۴۵۷٬۷۸۳۲۱۰٬۱۲۷۱٬۰۰۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۵٬۸۱۲٬۹۳۱-۱٬۷۲۸٬۹۷۳-۲٬۰۰۳٬۶۴۵-۴۴۵٬۶۴۶-۵۹۳٬۸۹۹-۷۶۱٬۸۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵٬۴۵۹٬۵۱۳-۹۲۳٬۹۹۷-۱٬۲۳۹٬۰۲۸-۷۵۸٬۳۳۹-۹۶۲٬۶۷۷-۱٬۳۳۵٬۲۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۰۲۵٬۸۷۲۱٬۴۲۹٬۹۶۱-۱۴٬۶۷۳-۹۱٬۶۹۱-۹۵۹٬۲۹۵-۱٬۱۶۳٬۱۴۸
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۱۸٬۹۵۱۱۹٬۱۹۳۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۰۴٬۵۸۳۱۶۶٬۰۳۷۰۸۲٬۴۲۸۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۰۷٬۴۳۱-۳۶۱٬۱۱۶-۵۳٬۵۵۸-۱۸۱٬۲۴۴۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۷۰۰٬۰۰۰۰۴۰۰٬۰۰۰۰۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۶٬۲۵۷-۲۱۸٬۴۶۲-۱۲۵٬۳۰۲-۱۷۵٬۱۵۱-۱۰۸٬۸۱۴-۵۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۰۹٬۸۴۶-۲٬۰۴۸٬۸۰۶۲۰۹٬۱۴۰-۲۷۳٬۹۶۷-۱٬۱۷۶٬۹۱۴۱٬۰۰۶٬۹۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱٬۷۳۵٬۷۱۸-۶۱۸٬۸۴۵۱۹۴٬۴۶۷-۳۶۵٬۶۵۸-۲٬۱۳۶٬۲۰۹-۱۵۶٬۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۰۶۸٬۷۱۳۳٬۵۵۰٬۴۱۸۱٬۰۸۴٬۲۶۹۱٬۶۳۳٬۲۹۴۳٬۷۲۹٬۳۱۲۲۸۴٬۲۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۷۰٬۵۵۷-۳٬۳۹۶-۶٬۱۶۵-۸۳۲۴٬۳۶۳-۳٬۱۲۵

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.