فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات (وسپهر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وسپهر
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۸۸۰٬۵۷۶۲٬۷۸۳٬۸۸۱۳٬۵۳۳٬۷۶۰۵٬۱۸۵٬۲۹۶۲٬۳۷۶٬۴۸۵۲٬۲۵۷٬۹۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۸۸۰٬۵۷۶۲٬۷۸۳٬۸۸۱۳٬۵۳۳٬۷۶۰۵٬۱۸۵٬۲۹۶۲٬۳۷۶٬۴۸۵۲٬۲۵۷٬۹۴۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۵٬۰۲۳-۳۱٬۴۷۶-۱٬۹۱۰-۷٬۴۲۴-۱۷٬۷۲۴-۵٬۸۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۷۵٬۰۲۳--۲٬۷۰۲٬۱۳۱-۱٬۲۰۳٬۱۹۲-۸۲۲٬۲۲۴-۲۷٬۰۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱٬۸۰۵٬۵۵۳۲٬۷۴۱٬۸۲۹-۹۹۴٬۷۸۱۲٬۱۴۳٬۸۸۷-۱۰۵٬۵۰۹۲٬۲۲۹٬۳۳۷
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۹۳۴٬۷۶۱-۲٬۵۵۴٬۸۷۰-۱٬۸۲۶٬۴۱۰-۱٬۸۳۸٬۲۱۷-۱٬۶۵۹٬۷۷۰-۱٬۵۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۹۳۴٬۷۶۱-۲٬۵۵۴٬۸۷۰۰۱٬۸۸۳٬۲۰۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۲۹٬۲۰۸۱۸۶٬۹۵۹-۹۹۴٬۷۸۱۴٬۰۲۷٬۰۸۸-۱۰۵٬۵۰۹۲٬۲۲۹٬۳۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۹۹٬۲۴۹۴۶۲٬۷۲۴۱٬۲۶۰٬۲۰۶۸۳۷٬۸۳۴۳۶۹٬۰۴۴۷۹۱٬۶۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۷۶۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴۷۰٬۲۱۷۶۴۹٬۶۸۳۲۶۵٬۴۲۵۴٬۸۶۴٬۹۲۲۲۶۳٬۵۳۵۳٬۰۲۰٬۹۵۸
معاملات غیرنقدی۱۴٬۰۳۲٬۰۳۸۲٬۳۶۲٬۸۲۲۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.