فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری‌ سپه‌ (وسپه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وسپه
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۰٬۷۵۰٬۶۱۲۱۶٬۰۳۱٬۲۷۹۶٬۱۷۱٬۱۸۸۱۵٬۹۷۶٬۸۷۶۴٬۹۹۷٬۰۵۹۱٬۸۴۶٬۰۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۰٬۷۵۰٬۶۱۲۱۶٬۰۳۱٬۲۷۹۶٬۱۷۱٬۱۸۸۱۵٬۹۷۶٬۸۷۶۴٬۹۹۷٬۰۵۹۱٬۸۴۶٬۰۵۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱۰۴۳۰۲۶۰۰۰۸٬۱۳۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۲۰٬۴۰۶-۲۳٬۲۵۳-۴٬۸۸۱-۸٬۵۹۷-۷۶۴-۷٬۹۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۲۰٬۲۹۶--۱۴۵٬۸۶۵-۲۶۹٬۸۲۷۲۸۶٬۵۲۸۳۹٬۸۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۰٬۶۳۰٬۳۱۶۱۶٬۰۰۸٬۴۵۶-۸۸۱٬۹۳۷۹۵٬۴۰۵-۹۸٬۱۴۴۵۳۹٬۶۱۰
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۵٬۷۹۸٬۶۸۱۰۷۸٬۸۷۶۷۴٬۳۷۹۶۱۱٬۵۱۷۱٬۰۷۲٬۴۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱٬۹۳۵٬۶۳۰۱۳۹٬۳۰۸----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵٬۷۹۶٬۹۵۷-۳۵۴٬۳۴۱-۴۲۳٬۱۱۷-۸۸٬۵۰۲-۲۷٬۴۷۹-۲۴۴٬۰۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۸٬۵۷۸٬۱۰۸-۱۵٬۶۳۰٬۷۳۳-۶٬۹۰۲٬۵۷۹-۱۵٬۶۰۹٬۸۹۹-۵٬۳۶۸٬۹۰۷-۱٬۲۹۸٬۴۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳۶٬۶۴۰٬۷۵۴-۱۵٬۹۳۱٬۲۶۴۱۱۴٬۸۱۳۱۹٬۶۹۵۶۱۵٬۳۹۸۹۵۴٬۵۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۹۸۹٬۵۶۲۷۷٬۱۹۲-۷۶۷٬۱۲۴۱۱۵٬۱۰۰۵۱۷٬۲۵۴۱٬۴۹۴٬۱۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۸۷۰٬۳۷۱۲۰۱٬۴۷۷۹۲۴٬۳۵۶۱۴٬۶۰۹۱۲۸٬۰۲۵۴۸٬۷۹۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱۹۱۵۵۱۵۶۰-۱۳۴-۷۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۸۶۰٬۱۲۴۲۷۸٬۷۲۴۱۵۷٬۲۴۷۱۲۹٬۷۶۹۶۴۵٬۱۴۵۱٬۵۴۲٬۹۰۶
معاملات غیرنقدی۲۳٬۹۴۱۰۰۰۷٬۳۱۸٬۹۷۶۲٬۲۳۶٬۵۱۸

دوره‌های گزارش

۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.