فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه‌ صنایع‌ بهشهر ایران‌ (وصنا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وصنا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲٬۶۴۸٬۳۰۵۶۹۸٬۲۸۳۷۳۸٬۸۳۳۶٬۵۱۳٬۶۵۶۸۹۰٬۵۱۴۱٬۰۵۹٬۵۸۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۸٬۸۱۶۰-۱۹۲٬۴۹۷۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲٬۶۱۹٬۴۸۹۶۹۸٬۲۸۳۷۳۸٬۸۳۳۶٬۵۱۳٬۶۵۶۸۹۰٬۵۱۴۱٬۰۵۹٬۵۸۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۴٬۶۲۴-۱٬۲۸۲٬۹۸۲-۱٬۲۱۴-۳٬۵۴۸-۲۲۱-۷۴٬۱۷۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۶۰۰-۷۷۰۰-۸۲۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۵٬۲۲۴--۱٬۲۱۴-۳٬۶۳۰-۲۲۱-۷۴٬۱۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲٬۵۸۴٬۲۶۵-۵۷۸٬۲۳۳-۵۵٬۲۴۰۴٬۰۷۶٬۱۲۱۲۴۸٬۰۰۲-۴۶۳٬۴۵۰
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام۱٬۹۰۰٬۹۶۲۵۹٬۱۴۰----
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱٬۷۹۱٬۳۳۸-۳۶٬۳۷۷-۸۴٬۲۷۳-۶۲٬۷۵۵-۱۷۱٬۳۹۲۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۸۰۰٬۰۰۰۱٬۲۸۹٬۹۹۵----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۵۰۰٬۰۰۰-۵۰۲٬۹۷۴----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۲۱٬۱۸۲-۱۳۲٬۵۹۶----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۶۷۶٬۲۲۳-۲۴٬۴۱۵-۴۸۳٬۲۲۲-۱٬۸۳۴٬۵۰۸-۵۵۵٬۶۲۶-۱٬۴۱۹٬۶۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۴۸۷٬۷۸۱۶۵۲٬۷۷۳۵۳٬۲۲۶-۳٬۹۳۲٬۲۷۴-۵۶٬۳۹۱۶۳۷٬۷۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۹۶٬۴۸۴۷۴٬۵۴۰-۲٬۰۱۴۱۴۳٬۸۴۷۱۹۱٬۶۱۱۱۷۴٬۲۶۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۴٬۴۲۵۱۹٬۱۱۰۱۲٬۵۶۶۵٬۵۰۰۲۹٬۸۵۷۲۱٬۲۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۳۰٬۹۰۹۹۳٬۶۵۰۱۰٬۵۵۲۱۴۹٬۳۴۷۲۲۱٬۴۶۸۲۰۱٬۳۵۶

دوره‌های گزارش

۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.