فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه سرمد (وسرمد)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وسرمد
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۴۰۰٬۱۹۸۲٬۵۲۸٬۰۷۰۵۳۲٬۹۹۸۵۰۸٬۰۳۷-۲۷۵٬۱۳۵۱۶۵٬۱۰۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۷۰٬۰۵۵۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۲۳۰٬۱۴۳۲٬۵۲۸٬۰۷۰۵۳۲٬۹۹۸۵۰۸٬۰۳۷-۲۷۵٬۱۳۵۱۶۵٬۱۰۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۴۰۹٬۹۷۶-۱٬۳۴۶٬۱۶۷-۱۳۸٬۷۹۴-۲۵۸٬۶۵۳-۶۶۳٬۶۵۹-۱۵۳٬۷۰۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۶۸٬۳۲۰-۱۷۴٬۰۶۷-۱۴٬۶۶۵-۴۵٬۸۶۸-۳۴٬۳۶۸-۱۱٬۸۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۷۸٬۲۹۶-۱٬۴۶۴٬۰۳۰-۳۵۰٬۱۶۹-۸۷٬۳۴۶۲۳۲٬۴۲۷۲۲۹٬۴۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳۴۸٬۱۵۳۱٬۰۶۴٬۰۴۰۱۸۲٬۸۲۹۴۲۰٬۶۹۱-۴۲٬۷۰۸۳۹۴٬۵۲۱
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۲۸۹٬۸۰۸۰۴۰۱٬۱۷۱۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۸۳۹٬۳۱۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۰۵۸٬۴۴۹-۲٬۷۴۱٬۶۷۹-۳۵۲٬۶۳۱-۳۶۷٬۵۳۸-۱۳۷٬۴۸۳-۱۱۴٬۹۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۲۶٬۱۶۳-۱۹۲٬۵۶۱-۱۷۴٬۶۲۴-۱۶۷٬۲۲۰-۴۰٬۰۷۵-۶۲٬۵۶۹
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای-۱۵۵٬۴۷۸-۱۰۴٬۲۴۱-۵۲٬۲۹۷۰-۴۸٬۴۳۶-۴۴٬۱۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای-۴۴٬۳۱۳-۱۰۲٬۸۶۱-۳۵٬۸۰۶۰-۳٬۴۶۴-۸٬۳۱۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۲۷۹٬۶۴۷-۸۴٬۷۵۷۰۰-۱۱۷٬۳۹۳-۲۴٬۳۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۳۴٬۹۲۷-۱٬۲۲۶٬۰۹۹-۲۱۴٬۱۸۷-۵۳۴٬۷۵۸-۳۴۶٬۸۵۱-۲۵۴٬۳۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۱۸۳٬۰۸۰-۱۶۲٬۰۵۹-۳۱٬۳۵۸-۱۱۴٬۰۶۷-۳۸۹٬۵۵۹۱۴۰٬۱۷۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۵۸۳٬۶۱۶۹۲۷٬۶۸۰۵۹۳٬۰۸۶۴۶۳٬۱۸۴۵۷۴٬۹۲۸۱۰۵٬۵۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۵۸٬۱۷۵۶۰٬۴۶۷۱۵۸٬۵۱۱۱۷٬۱۴۹۳۳٬۷۳۴-۳۱٬۰۷۰

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.