فاندای

صورت جریان وجوه نقد گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری (ومدیر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ومدیر
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۰۵۱٬۹۶۹۵٬۰۴۰٬۰۳۴۸٬۸۱۵٬۶۱۳۷٬۷۰۳٬۱۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۰۵۱٬۹۶۹۵٬۰۴۰٬۰۳۴۸٬۸۱۵٬۶۱۳۷٬۷۰۳٬۱۱۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۶۶٬۶۴۴-۱۹٬۷۸۹-۷٬۰۳۵-۲٬۴۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳۳٬۱۵۹۰-۴۰۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۹۹٬۸۰۳--۷٬۴۴۳-۲٬۰۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۸۵۲٬۱۶۶۵٬۰۲۰٬۲۴۵-۵۲٬۳۸۲۱٬۱۱۳٬۸۰۳
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۸۳٬۲۹۲-۲۱۳٬۱۱۲--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۷۱۷٬۲۷۵-۴٬۷۸۷٬۹۳۹-۸٬۷۶۲٬۳۳۲-۶٬۵۸۷٬۲۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۰۰۰٬۵۶۷-۵٬۰۰۱٬۰۵۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۴۸٬۴۰۱۱۹٬۱۹۴-۵۲٬۳۸۲۱٬۱۱۳٬۸۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۱۶٬۷۳۵۱۶۰٬۰۴۴۲۷۹٬۰۴۵۳۷٬۸۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۱۶۸٬۳۳۴۱۷۹٬۲۳۸۲۲۶٬۶۶۳۱٬۱۵۱٬۶۸۸

دوره‌های گزارش

۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.