فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت اعتباری ملل (وملل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وملل
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳٬۵۶۷٬۵۱۴-۱۱۲٬۳۸۳۱٬۱۳۰٬۶۱۸۲٬۱۲۰٬۷۵۶۹۹۶٬۵۴۶۱۱۹٬۰۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳٬۵۶۷٬۵۱۴-۱۱۴٬۱۳۴۸۰۳٬۷۴۳۲٬۱۲۰٬۷۵۶۹۹۶٬۵۴۶۱۱۹٬۰۹۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۴۳۷٬۸۸۹۸٬۴۳۸٬۹۰۱۲۰۳٬۵۷۹۰۰۱۲۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳٬۰۶۴٬۶۱۹-۲٬۵۱۰٬۶۹۸-۱٬۲۲۰٬۶۹۲-۴۴۷٬۷۵۳-۳۲۶٬۹۰۹-۴۰۱٬۱۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۶۲۷٬۹۱۶۵٬۷۷۵٬۰۴۰-۱٬۲۰۴٬۵۱۸-۴۹۹٬۷۴۷-۴۴۱٬۹۴۳-۴۰۱٬۰۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۹۳۹٬۵۹۸۵٬۶۶۰٬۹۰۶-۴۰۰٬۷۷۵-۳٬۳۵۰٬۳۹۷-۲۴۹٬۲۱۷-۶۷۰٬۶۲۸
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱٬۲۶۱٬۲۹۸-۱٬۷۷۲٬۴۵۶۰---
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۲۶۱٬۲۹۸-۱٬۷۷۲٬۴۵۶۱۷۷٬۳۷۰۳٬۶۱۸٬۷۴۳۱۶۴٬۲۵۹-۸۷۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۳۲۱٬۷۰۰۳٬۸۸۸٬۴۵۰-۲۲۳٬۴۰۵۲۶۸٬۳۴۶-۸۴٬۹۵۸-۶۷۱٬۵۰۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۳۷۷٬۲۹۸۵٬۱۵۵٬۵۷۰۱٬۱۸۳٬۰۰۲۱٬۲۹۱٬۶۹۶۳٬۶۵۰٬۲۶۲۱۳۸٬۹۴۶
معاملات غیرنقدی۶٬۳۳۷٬۳۰۹۲۶٬۸۶۶٬۲۰۲۰۶۱٬۳۶۶٬۴۴۵۶۲٬۰۸۵۵٬۷۱۵

دوره‌های گزارش

۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.