فاندای

صورت جریان وجوه نقد لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولشرق
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۵۰۹٬۱۰۳۳۰۵٬۹۴۲۵۷۷٬۵۴۳-۳۶۹٬۶۴۵-۱۱۵٬۴۰۷-۱۷۱٬۵۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۰۹٬۳۲۵-۷۶٬۰۵۹-۵۲٬۰۷۱-۴۴٬۳۴۷-۶۰٬۹۳۵۵۰٬۷۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۳۹۹٬۷۷۸۲۲۹٬۸۸۳۵۲۵٬۴۷۲-۴۱۳٬۹۹۲-۱۱۵٬۴۰۷-۱۷۱٬۵۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱٬۸۳۲۰۰۰۲٬۵۰۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۲٬۱۲۴-۱۵٬۹۰۵۰-۲۵۲-۵٬۵۷۱-۱٬۹۸۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۵٬۳۰۹۰۶۵۹۳۰٬۰۶۲۹۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱٬۲۰۵٬۲۰۲۱٬۰۷۰٬۶۸۵۰۰۳۹۳۶٬۱۶۷
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۱٬۵۸۹٬۹۷۹-۱٬۴۲۰٬۷۷۷-۶۱-۹۳۰٬۳۳۱۰-۱۲٬۳۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۹۵۶۱٬۸۳۴۲٬۳۸۹۳۶٬۴۴۶۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۶۳٬۸۰۵۳۶٬۸۴۳۱٬۲۹۷۴۰٬۰۶۷۴۲۳۱٬۴۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۶۴٬۹۹۹-۳۲۷٬۳۲۰۳٬۶۹۰۷۵٬۹۹۱-۲٬۱۱۲۲۱٬۸۲۸
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات (غیرعملیاتی)۴٬۸۶۷٬۳۵۰۵٬۵۸۵٬۰۲۹۲٬۵۶۴٬۴۴۸۱٬۴۶۴٬۸۴۹--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات (غیرعملیاتی)-۵٬۱۵۶٬۵۹۵-۵٬۴۱۱٬۸۵۹-۳٬۰۴۲٬۵۲۸-۱٬۵۷۳٬۰۳۵--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۵۹٬۵۹۰-۶۷٬۲۳۵-۲۶٬۲۶۷-۲۶٬۲۶۷-۲۶٬۲۶۷-۴۸٬۶۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۸۴۸٬۸۳۵۵۶۹٬۰۵۸-۵۰۴٬۳۴۷۴۷۷٬۵۲۲۴۴۱٬۴۹۱۱۵۸٬۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۸۵٬۹۴۴۴۷۱٬۶۲۱۲۴٬۸۱۵۱۳۹٬۵۲۱۲۳۷٬۱۹۳۱۲٬۵۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۴٬۷۹۸۱۵۶٬۱۹۱۲۲٬۴۴۵۴۰٬۹۶۶۷۹٬۶۵۷۱۷٬۹۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۰۰٬۷۴۲۶۲۷٬۸۱۲۴۷٬۲۶۰۱۸۰٬۴۸۷۳۱۶٬۸۵۰۳۰٬۵۱۴

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.