فاندای

صورت جریان وجوه نقد لیزینگ رازی (ولراز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولراز
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۷۱۲-۲۴۵٬۷۳۸-۱۳۲٬۲۱۴-۲۸٬۷۷۵-۲۷٬۳۸۰-۳٬۵۹۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۹٬۸۱۸-۹٬۱۰۶۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۶۲٬۱۰۶-۲۵۴٬۸۴۴-۱۳۲٬۲۱۴-۲۸٬۷۷۵-۲۷٬۳۸۰-۳٬۵۹۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۲۱-۷۱۱-۱۰۸-۵۷-۵۱۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵٬۰۰۰-۹۹۰۰-۲۶۰-۶۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۴۰٬۳۱۹۳۵۲٬۶۸۴۱۲۵٬۴۶۰۰۲۷٬۵۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۳۹٬۳۰۱-۱۴۰٬۷۸۳۰-۱۸۹٬۲۷۶-۲۶٬۵۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۰٬۱۱۶۲۸٬۱۴۷۸٬۱۹۴۴٬۰۴۳۳٬۶۶۸۸۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۱۰۵٬۵۱۳۲۳۹٬۲۳۸۱۳۳٬۵۴۶۳۵٬۷۱۰۲۲۴-۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۳٬۴۰۷-۳۲٬۰۸۷۱٬۴۳۲٬۳۵۴۶٬۳۳۹۴٬۵۶۲۱٬۱۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۷۸٬۵۰۱۱۳۸٬۷۸۰۱۰٬۲۹۴۱۲٬۸۸۵۲۲٬۶۶۱۱۹٬۶۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۲۱٬۹۰۸۱۰۶٬۶۹۳۱٬۴۴۲٬۶۴۸۱۹٬۲۲۴۲۷٬۲۲۳۲۰٬۸۲۶

دوره‌های گزارش

۵۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.