فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت لیزینگ آریا دانا (ولانا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولانا
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۱٬۲۶۰۶۷٬۷۷۱۳۵٬۷۴۶-۵۲٬۴۲۲-۲۷٬۸۲۵-۱۱٬۰۷۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۷۹-۹٬۸۷۸-۱۶٬۹۵۰۰-۲۰٬۱۹۴-۱۲٬۳۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۰٬۵۸۱۵۷٬۸۹۳۱۸٬۷۹۶-۵۲٬۴۲۲-۲۷٬۸۲۵-۱۱٬۰۷۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۸۵۰-۲۵-۱۸٬۴۸۴-۲۴٬۱۹۳۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۵۸۱۰-۴۵۰-۳٬۹۶۱۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲۴٬۹۳۶-۶۰٬۴۴۶-۳۹٬۵۸۳-۲۰٬۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۵٬۴۵۲۴٬۲۵۲۶٬۰۳۰۳٬۰۵۰۳٬۹۶۹۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۵۶۶۴۶۱۵۶۵۳۹۴۱٬۵۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۲٬۹۰۰-۵۶٬۱۵۳-۵۲٬۰۲۶-۴۸٬۱۵۴۴۴٬۹۹۷۴۳٬۱۹۲
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه۵۵۶٬۶۰۸۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۵۵۶-۱٬۵۵۶-۵٬۴۹۶-۴٬۷۹۹-۲۹۵-۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۵۵٬۰۵۲-۱٬۵۵۶-۵٬۴۹۶۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۸۲٬۷۳۳۱۸۴-۳۸٬۷۲۶-۱۰۱٬۷۶۰۱٬۰۴۶۲۱٬۰۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۵٬۷۷۵۳٬۰۹۸۷۶٬۹۳۱۱۲۶٬۱۶۵۴٬۴۸۸۴٬۰۵۴
مانده موجودی نقد در پایان سال۵۹۸٬۵۰۸۳٬۲۸۲۳۸٬۲۰۵۲۴٬۴۰۵۵٬۵۳۴۲۵٬۰۸۹

دوره‌های گزارش

۵۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.