فاندای

صورت جریان وجوه نقد لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ولغدر
گروه
سایر واسطه گری های مالی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۱۱۹٬۵۶۱۴۸۴٬۹۳۰۶۳۴٬۸۹۶۱۷۷٬۳۲۰-۱۱۰٬۳۵۹۱۵۶٬۵۹۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۳٬۰۲۳-۱۱۳٬۱۹۰۰-۳۲٬۶۹۱-۴۰٬۴۷۸-۴۵٬۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۹۶۶٬۵۳۸۳۷۱٬۷۴۰۶۳۴٬۸۹۶۱۴۴٬۶۲۹-۱۱۰٬۳۵۹۱۵۶٬۵۹۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۸٬۳۱۲۰۰۰۲۷۱۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۶۳٬۹۰۰-۸۲٬۳۱۷-۶٬۳۹۴-۲۷٬۱۸۵-۱٬۴۳۹-۷٬۹۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۲-۱٬۵۴۱-۱٬۹۱۲-۲۴۹-۱۳۶-۴۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶۹۹٬۹۹۷۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۱۳٬۲۳۲-۱٬۱۰۶-۱۱۲٬۶۸۹۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۱۹۴٬۳۶۷۰۰۰۱۱۳٬۱۴۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱۴٬۳۳۰۶٬۴۸۳۸۵۷۵۳۴۱۳٬۵۲۱۱۱٬۸۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۵۶۰٬۱۲۲-۷۸٬۴۸۱-۱۰۸٬۱۳۸-۲۶٬۹۰۰۱۲۱٬۵۹۹-۷٬۷۸۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۷٬۴۰۰۰۸۰۲۱۴٬۴۱۰۸٬۱۰۴۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۷۶٬۵۰۴-۳۸٬۷۴۵-۲۱٬۱۹۲-۲۰٬۵۷۳-۱۹٬۳۹۵-۲۵٬۸۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۹٬۱۰۴-۳۸٬۸۴۸-۲۱٬۱۹۳-۲۱٬۵۱۲۸۲۴-۳۳٬۷۹۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۴۷٬۳۱۲۲۵۴٬۴۱۱۵۰۵٬۵۶۵۹۶٬۲۱۷-۳۴٬۲۸۸۷۵٬۳۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۱۱٬۲۸۱۷۷۰٬۱۶۱۱۲۸٬۸۱۳۲۱۰٬۹۶۰۱۳۷٬۵۹۲۹۵٬۳۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۲۵۸٬۵۹۳۱٬۰۲۴٬۵۷۲۶۳۴٬۳۷۸۳۰۷٬۱۷۷۱۰۳٬۳۰۴۱۷۰٬۷۲۰

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.