صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وخارزم
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۶٬۰۳۹٬۲۷۹ | ۱٬۵۳۹٬۹۰۶ | ۵۱۰٬۴۲۷ | ۸۵۵٬۹۳۳ | ۷۷٬۲۶۶ | ۴۳۳٬۴۸۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۶٬۰۳۹٬۲۷۹ | ۱٬۵۳۹٬۹۰۶ | ۵۱۰٬۴۲۷ | ۸۵۵٬۹۳۳ | ۷۷٬۲۶۶ | ۴۳۳٬۴۸۶ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۵٬۲۹۸ | -۱٬۶۴۵ | -۱۳۳ | -۳٬۱۴۳ | -۸۴۳ | -۳۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۵٬۲۹۸ | -۱٬۶۴۵ | -۱۳۳ | -۳٬۱۴۳ | -۷۵۰ | -۳۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۰۴۴٬۵۷۷ | ۱٬۵۳۸٬۲۶۱ | ۸٬۲۴۴ | ۸۳٬۴۲۱ | -۲۰۹٬۰۲۶ | ۲۱٬۰۵۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۹۹٬۸۰۵ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶٬۸۱۷٬۵۸۵ | -۸۸۶٬۲۷۷ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۴۹۸٬۴۱۴ | -۶۸۶٬۷۰۱ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱۵۵٬۹۲۵ | -۶۴٬۳۴۰ | -۶۷۹ | -۳۱٬۵۸۰ | -۵۱٬۸۳۰ | -۲۰۳٬۹۰۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳٬۹۷۱٬۹۲۴ | -۶۳۷٬۵۱۳ | ۰ | -۵٬۵۰۰ | ۱٬۰۱۷٬۴۳۲ | -۵۰٬۱۶۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۰٬۰۱۶٬۵۰۱ | ۹۰۰٬۷۴۸ | ۸٬۲۴۴ | ۷۷٬۹۲۱ | ۸۰۸٬۴۰۶ | -۲۹٬۱۱۴ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱۱٬۴۵۳٬۶۴۱ | ۲۱۹٬۷۴۷ | ۱۴۰٬۶۶۲ | ۱۹۰٬۷۲۹ | ۱۲۵٬۶۶۵ | ۱۳۳٬۶۶۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۴۳۷٬۱۴۰ | ۱٬۱۲۰٬۴۹۵ | ۱۴۸٬۹۰۶ | ۲۶۸٬۶۵۰ | ۹۳۴٬۰۷۱ | ۱۰۴٬۵۴۹ |
دوره‌های گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.