فاندای

صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری ایساتیس پویا (ویسا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ویسا
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۹۵٬۴۰۶-۱۲۶٬۶۳۲۳۰۷٬۵۶۹۵٬۸۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۹۵٬۴۰۶-۱۲۶٬۶۳۲۳۰۷٬۵۶۹۵٬۸۹۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۲۵۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۵۲۵-۴۰۶۰-۳۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۴۰۰--۲۰۵۳۲٬۷۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۹۵٬۰۰۶-۹٬۵۴۱۳۰۷٬۱۶۳-۹۵
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۳۵۷٬۴۴۵۶۸۰٬۳۱۷--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳۶۶٬۶۹۷-۶۶۱٬۳۳۰--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۸۵٬۰۰۵۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۱۷٬۰۳۴۰-۲۰۱-۳۶٬۷۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۱۱٬۲۹۱۱۸٬۹۸۷-۳۰۸٬۷۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۶٬۲۸۵۹٬۴۴۶-۱٬۵۹۷-۹۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۹٬۴۴۰۱٬۳۶۶۴٬۰۹۵۹۱۸
مانده موجودی نقد در پایان سال۳٬۱۵۵۱۰٬۸۱۲۲٬۴۹۸۸۲۳

دوره‌های گزارش

۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.