فاندای

صورت جریان وجوه نقد مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وهور
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۷٬۵۱۴٬۹۵۵۸۱۳٬۳۰۹۶٬۱۳۶٬۸۵۴-۲۰۰٬۲۰۶-۱٬۰۳۷٬۲۹۱۱٬۱۴۹٬۲۶۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۷۵۵-۳٬۰۱۰۰-۴٬۸۸۱-۳٬۴۸۴-۲٬۹۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷٬۵۱۳٬۲۰۰۸۱۰٬۲۹۹۶٬۱۳۶٬۸۵۴-۲۰۰٬۲۰۶-۱٬۰۳۷٬۲۹۱۱٬۱۴۹٬۲۶۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۴۴۰٬۲۶۴-۳۴٬۸۵۸-۷۸٬۵۴۳-۱٬۶۲۳-۷۲۹-۲٬۵۱۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۶۱۹-۲۷۱-۸٬۵۵۹-۱٬۰۶۷-۷۴-۶۹۴
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۹٬۱۰۸٬۳۳۰-۳٬۸۴۷٬۴۸۸-۴٬۷۱۴٬۷۴۱۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹٬۵۵۲٬۲۱۳--۴٬۸۰۱٬۸۴۳-۲٬۶۹۰-۸۰۳-۳٬۲۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۲٬۰۳۹٬۰۱۳۱٬۰۸۵٬۷۹۰۱٬۳۳۵٬۰۱۱-۳۰۸٬۳۱۳-۱٬۱۸۹٬۷۷۳۶۵۴٬۶۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۰٬۰۰۰-۱۹٬۹۹۶-۳۵۷٬۰۱۹-۷۹٬۹۹۴-۳۷۲٬۹۶۴-۷۹۹٬۸۲۳
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۸۰۰٬۰۰۰۰----
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۶۶۸٬۲۰۴۰----
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۰۲٬۹۰۱۰----
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۵۶٬۴۶۹-۵۹۷٬۶۳۳۰-۱۰۰٬۵۳۶-۱۴۸٬۱۹۵-۴۸۸٬۳۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۴٬۸۲۲٬۴۲۶-۱٬۱۰۵٬۷۲۰۳٬۸۲۸٬۹۸۹۹۴۲٬۲۱۲-۳۰۶٬۲۳۲-۹۲۷٬۴۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲٬۷۸۳٬۴۱۳-۱۹٬۹۳۰۵٬۱۶۴٬۰۰۰۶۳۳٬۸۹۹-۱٬۴۹۶٬۰۰۵-۲۷۲٬۷۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۳۱۷٬۰۳۸۳۹۴٬۷۰۰۲۳۹٬۱۳۷۳۲۰٬۳۰۲۲٬۰۷۳٬۱۳۵۲٬۹۴۵٬۰۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز۷٬۳۷۹۵۰۵۶۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۴٬۱۰۷٬۸۳۰۳۷۵٬۲۷۵۵٬۴۰۳٬۱۴۳۹۵۴٬۲۰۱۵۷۷٬۱۳۰۲٬۶۷۲٬۲۸۱

دوره‌های گزارش

۵۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.