فاندای

صورت جریان وجوه نقد گروه توسعه مالی فیروزه (وفیروزه)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وفیروزه
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۳۹٬۵۵۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۲٬۳۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴۰۷٬۱۶۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۷٬۱۳۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۳٬۴۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۰٬۵۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۸۶٬۵۸۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۴۹۳٬۰۲۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳٬۲۵۰٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۲۴۳٬۰۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۲٬۸۵۶٬۴۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳٬۵۸۲٬۳۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۲۵٬۸۸۴
معاملات غیرنقدی۷٬۲۱۱٬۱۴۱

دوره‌های گزارش

۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.