فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه دی (ودی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ودی
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۵۴٬۸۷۱٬۹۵۳۲٬۱۱۵٬۴۰۹۵٬۸۳۸٬۸۸۰۱٬۶۵۹٬۳۰۶۳٬۱۳۰٬۳۴۸-۲٬۳۱۸٬۸۷۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۹۷۵٬۲۷۸۰-۱٬۳۴۲٬۸۸۵۰-۹۱۹٬۴۰۵-۲۴۸٬۰۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۲٬۸۹۶٬۶۷۵۲٬۱۱۵٬۴۰۹۴٬۴۹۵٬۹۹۵۱٬۶۵۹٬۳۰۶۲٬۲۱۰٬۹۴۳-۲٬۵۶۶٬۹۲۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲٬۶۲۰٬۳۰۰-۱٬۹۹۵٬۹۱۸-۱۲۰٬۳۵۹-۱۷۳٬۷۵۱-۱٬۲۰۰٬۶۹۳-۱٬۹۵۳٬۴۱۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۵۸۲۰۰-۱۰٬۳۷۹-۷٬۹۳۹-۲۰٬۴۱۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت۳٬۰۱۳٬۷۸۸۴٬۶۷۲٬۲۵۶۶٬۷۹۰٬۳۴۲۱۱٬۹۷۲٬۹۵۹۳٬۷۹۴٬۲۸۹۹٬۳۲۴٬۰۷۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۳٬۲۲۰٬۰۵۸-۱٬۷۷۴٬۷۲۰-۶٬۴۲۲٬۱۴۱-۹٬۱۰۲٬۴۵۵-۵٬۲۲۴٬۷۷۳-۶۲۳٬۶۶۲
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۶۱٬۵۶۷٬۸۲۳۱۶٬۹۵۷٬۴۱۲۷٬۵۳۵٬۹۸۴۳٬۲۸۳٬۲۵۱۳٬۰۱۱٬۱۹۱۱٬۲۵۱٬۳۸۳
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۸۸٬۱۶۰٬۹۳۱-۲۲٬۱۵۷٬۵۲۳-۹٬۰۸۳٬۱۸۱-۵٬۴۵۴٬۷۷۸-۱٬۹۲۱٬۴۸۷-۱٬۵۶۵٬۸۹۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۹۳۵٬۵۰۷-۶۱۱٬۳۸۹-۸۴۷٬۶۴۴-۵۷۱٬۴۷۰-۱۰۴٬۴۵۰-۸۷٬۷۳۹
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۴۸۹٬۴۶۵۳۴۰٬۳۸۳۲۹۸٬۶۴۰۱۸۳٬۱۵۳۷۷٬۴۷۵۴۵٬۱۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران۱۱۵٬۶۲۲۸۷٬۷۲۹۶۳٬۹۲۶۳۹٬۸۳۰۱۶٬۹۱۷۱۲٬۸۹۶
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۴۳۸٬۷۶۶۵۲۸٬۴۷۷۵۱۵٬۷۷۰۳۶۴٬۹۸۵۵۴٬۷۴۳۴۵٬۷۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۷٬۷۹۱٬۶۵۰-۷۲۲٬۷۸۲-۱٬۲۱۲٬۷۳۳۱٬۶۶۳٬۴۳۶-۱٬۳۰۲٬۵۶۷۷٬۳۱۲٬۵۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۵٬۱۰۵٬۰۲۵۱٬۳۹۲٬۶۲۷۳٬۲۸۳٬۲۶۲۳٬۳۲۲٬۷۴۲۹۰۸٬۳۷۶۴٬۷۴۵٬۵۸۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۲٬۷۵۷۰۰۱۹۸٬۵۳۴۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۰۰٬۰۰۰-۳۹۸٬۶۹۶-۳۵۰٬۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵٬۸۳۲٬۳۹۱-۱٬۹۵۷٬۲۰۲-۲٬۶۱۷٬۹۷۰-۱٬۰۴۷٬۶۴۸-۱٬۵۲۱٬۲۵۶-۳۷۱٬۶۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۶٬۳۱۹٬۶۳۴۲٬۲۱۵٬۵۲۳-۲٬۹۶۷٬۹۷۰-۸۴۹٬۱۱۴-۱٬۵۲۱٬۲۵۶-۳۷۱٬۶۰۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۸٬۷۸۵٬۳۹۱۳٬۶۰۸٬۱۵۰۳۱۵٬۲۹۲۲٬۴۷۳٬۶۲۸-۶۱۲٬۸۸۰۴٬۳۷۳٬۹۸۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۷۹۶٬۸۳۴۱۹٬۴۲۶٬۴۷۹۴٬۳۵۸٬۹۰۳۲٬۴۰۲٬۴۳۶۲٬۰۷۸٬۷۵۸۱٬۲۸۲٬۶۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۱٬۰۰۱٬۴۱۹۱۲۳٬۱۲۳۱۳۴٬۴۸۱۱۷٬۰۹۰۲۰۸٬۳۹۳-۵٬۰۹۲

دوره‌های گزارش

۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.