فاندای

صورت جریان وجوه نقد بانک ملت (وبملت)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وبملت
گروه
بانک ها و موسسات اعتباری
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۶۲٬۸۳۶٬۴۵۰۱۸۲٬۹۲۰٬۱۳۲۲۳۱٬۹۱۸٬۳۵۸۳۴٬۴۲۱٬۴۷۴-۲۳٬۹۲۴٬۵۶۷۵٬۱۵۷٬۵۵۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۵۱٬۰۰۸٬۸۷۸-۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-۴۰٬۰۰۲٬۳۵۹-۴۸٬۰۰۰٬۵۰۸-۱۳٬۵۴۵٬۳۰۵-۵٬۰۱۲٬۴۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۱۱٬۸۲۷٬۵۷۲۱۶۷٬۹۲۰٬۱۳۲۱۹۱٬۹۱۵٬۹۹۹-۱۳٬۵۷۹٬۰۳۴-۲۳٬۹۲۴٬۵۶۷۵٬۱۵۷٬۵۵۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱٬۱۳۴٬۲۷۷۵۱۸٬۵۲۶۲۸۰٬۳۹۶۷۲۷٬۰۹۶۵۳۷٬۶۶۵۲٬۰۶۷٬۹۷۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱٬۹۰۹٬۷۹۴-۹٬۹۸۱٬۱۶۶-۲٬۹۰۱٬۶۹۹-۶٬۱۹۳٬۱۹۷-۵٬۱۶۸٬۹۹۲-۳٬۱۴۶٬۴۳۲
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی-۱٬۵۵۸٬۶۵۶-۳٬۵۶۷٬۰۴۶۰۰--
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی۵٬۷۲۲٬۴۸۱۳٬۳۱۷٬۷۰۱۱۶٬۴۱۴٬۶۵۴۰--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰٬۲۵۵٬۲۶۷-۱۰٬۸۷۰٬۱۹۷۱۳٬۱۹۹٬۶۹۶-۵٬۳۱۹٬۱۴۳-۴٬۶۱۷٬۲۶۵-۲٬۲۰۷٬۵۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۱۰۱٬۵۷۲٬۳۰۵۱۵۷٬۰۴۹٬۹۳۵۲۰۵٬۱۱۵٬۶۹۵-۱۸٬۸۹۸٬۱۷۷-۴۲٬۱۵۶٬۵۸۰-۲٬۰۶۳٬۲۱۸
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۳٬۲۱۱٬۸۶۹۰۰۰--
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۱۴٬۶۶۵٬۰۵۶-۱۷٬۹۳۷٬۴۱۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲۶۸٬۹۷۸٬۸۱۵۳۴۷٬۹۴۴٬۰۰۰۰۰--
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲۳۷٬۱۵۳٬۱۲۸-۳۹۷٬۹۳۹٬۹۱۷-۱۲۳٬۲۵۷٬۸۷۸-۱۸۳٬۷۴۵--
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۲٬۱۵۰٬۵۹۶-۱٬۰۱۶٬۵۵۹-۱۳٬۲۰۹٬۹۲۶۰--
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۳٬۳۵۱٬۸۰۱-۳۱٬۹۰۳٬۵۲۳-۸٬۱۲۳٬۹۵۷-۳٬۶۸۲٬۴۵۸-۶۹٬۴۴۳-۸۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۵٬۱۲۹٬۸۹۷-۱۰۰٬۸۵۳٬۴۰۹-۱۴۴٬۵۹۱٬۷۶۱-۳٬۸۶۶٬۲۰۳-۲۰٬۶۸۷٬۵۷۵-۱۹۵٬۵۹۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۷۶٬۴۴۲٬۴۰۸۵۶٬۱۹۶٬۵۲۶۶۰٬۵۲۳٬۹۳۴-۲۲٬۷۶۴٬۳۸۰-۶۲٬۸۴۴٬۱۵۵-۲٬۲۵۸٬۸۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز۸۷٬۶۳۷٬۶۲۹۰۰۰۳۱٬۶۱۸٬۸۰۴۸۷٬۷۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۴۵٬۰۷۵٬۸۲۴۴۸۰٬۲۰۱٬۲۶۶۳۷۵٬۷۰۵٬۰۹۶۲۶۱٬۹۴۱٬۵۰۷۱۷۵٬۵۸۴٬۳۵۳۱۴۲٬۲۸۰٬۲۶۳
معاملات غیرنقدی۱٬۱۷۳٬۳۴۸۹٬۸۲۴٬۴۸۰۱٬۶۱۱٬۱۱۱۹٬۲۹۱٬۳۰۴۱٬۹۲۲٬۸۴۸۱٬۲۵۱٬۴۱۶

دوره‌های گزارش

۴۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.