صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری بهمن (وبهمن)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وبهمن
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴٬۴۰۵٬۱۸۸ | ۳٬۸۵۰٬۵۴۷ | ۲٬۱۲۲٬۸۲۵ | ۸۰٬۴۸۱ | ۱۷۷٬۸۷۸ | ۲۵۲٬۰۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۴٬۴۰۵٬۱۸۸ | ۳٬۸۴۸٬۱۲۳ | ۲٬۱۲۲٬۸۲۵ | ۸۰٬۴۸۱ | ۱۷۷٬۸۷۸ | ۲۵۲٬۰۳۳ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۴۱۸٬۳۳۱ | -۳٬۶۹۴٬۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۴۰۴٬۶۵۰ | - | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱۳٬۶۸۱ | - | -۷۳۳ | ۴۰۲ | ۵٬۱۸۰ | -۱۰۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴٬۳۹۱٬۵۰۷ | ۳٬۱۲۸٬۶۵۳ | ۱٬۷۵۱٬۸۰۰ | ۲۸٬۰۸۴ | ۲٬۹۷۶ | -۱۸٬۴۳۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۳۴۲٬۰۰۰ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۴۵۴٬۵۰۱ | -۹۲٬۳۳۳ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱۷۱ | ۰ | - | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۱۳۸٬۷۹۳ | -۳٬۰۳۱٬۹۶۹ | -۳۷۰٬۲۹۲ | -۵۲٬۷۹۹ | -۱۸۰٬۰۸۲ | -۲۷۰٬۳۶۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۴٬۲۵۱٬۴۶۵ | -۳٬۱۲۴٬۳۰۲ | -۱٬۷۶۴٬۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۴۰٬۰۴۲ | ۴٬۳۵۱ | -۱۲٬۵۵۷ | ۲۸٬۰۸۴ | ۲٬۹۷۶ | -۱۸٬۴۳۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۸۶٬۷۵۳ | ۳۱٬۹۶۹ | ۴۶٬۷۱۱ | ۱۱٬۳۳۸ | ۴٬۱۶۷ | ۳۸٬۷۲۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۲۶٬۷۹۵ | ۶۷٬۳۲۲ | ۳۴٬۱۵۴ | ۳۹٬۴۲۲ | ۷٬۶۹۵ | ۲۰٬۱۸۶ |
| معاملات غیرنقدی | ۹۰۰٬۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵٬۷۴۳ |
دوره‌های گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.