فاندای

صورت جریان وجوه نقد شرکت توسعه اقتصادی آرین (وآرین)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
وآرین
گروه
سرمایه گذاری ها
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶۸٬۶۲۴۱۷۴٬۸۶۹۳۶۱٬۵۳۰۲۰۷٬۲۴۴-۳۱۲٬۶۷۳۷۹۱٬۹۸۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱۳٬۱۵۶۰۰۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵۵٬۴۶۸۱۷۴٬۸۶۹۳۶۱٬۵۳۰۲۰۷٬۲۴۴-۳۱۲٬۶۷۳۷۹۱٬۹۸۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۸۸۳-۲۴٬۱۴۸-۱۱۷٬۲۴۳-۱٬۳۴۴-۴۹-۱۴۶٬۸۷۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱٬۷۰۶۰۰-۸۰-۲۵۶
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران-۲۱٬۱۶۳-۲۸٬۹۲۸-۲۶٬۶۴۰۰۰-۱۳۰٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران۹٬۰۰۰-۱۷٬۵۵۵۱۶۸۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴٬۷۵۲--۱۲۶٬۳۲۸-۱٬۱۸۴۵٬۶۱۳-۶۹۷٬۴۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۰٬۷۱۶۱۷۹٬۹۴۴۱۷۰٬۱۶۰-۹٬۳۸۲-۳۰۷٬۰۶۰۹۴٬۵۳۳
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین-۳۳٬۶۸۲-۲۴٬۰۸۶--۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۰٬۰۳۲۰-۸۹۶-۲۰۰٬۹۴۵-۶۹٬۸۵۶-۶٬۳۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۴۳٬۷۱۴-۱۷۵٬۴۲۳-۱۷۷٬۱۶۲-۷۰٬۳۸۵-۸۰٬۶۴۱۴۲۶٬۸۲۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۲٬۹۹۸۴٬۵۲۱-۷٬۰۰۲-۷۹٬۷۶۷-۳۸۷٬۷۰۱۵۲۱٬۳۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۸٬۷۶۴۲۸٬۲۰۷۳۸٬۹۲۴۹۱٬۳۹۸۴۱۵٬۹۷۳۹۵٬۲۴۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۵٬۷۶۶۳۲٬۷۲۸۳۱٬۹۲۲۱۱٬۶۳۱۲۸٬۲۷۲۶۱۶٬۶۰۵
معاملات غیرنقدی۲۶۰٬۸۴۴۰۰۰۰۲۷۶٬۰۹۴

دوره‌های گزارش

۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.